近一年富国生物医药科技混合基金净值查询
查询指定日期范围富国生物医药科技混合006218净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国生物医药科技混合 |
1.6598 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
富国生物医药科技混合 |
1.6569 |
1.18% |
| 2024-04-26 |
富国生物医药科技混合 |
1.6376 |
1.73% |
| 2024-04-25 |
富国生物医药科技混合 |
1.6097 |
1.20% |
| 2024-04-24 |
富国生物医药科技混合 |
1.5906 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
富国生物医药科技混合 |
1.5785 |
1.96% |
| 2024-04-22 |
富国生物医药科技混合 |
1.5482 |
1.51% |
| 2024-04-19 |
富国生物医药科技混合 |
1.5252 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
富国生物医药科技混合 |
1.5345 |
-0.53% |
| 2024-04-17 |
富国生物医药科技混合 |
1.5426 |
0.95% |
| 2024-04-16 |
富国生物医药科技混合 |
1.5281 |
-2.52% |
| 2024-04-15 |
富国生物医药科技混合 |
1.5676 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
富国生物医药科技混合 |
1.5665 |
0.46% |
| 2024-04-11 |
富国生物医药科技混合 |
1.5594 |
-0.33% |
| 2024-04-10 |
富国生物医药科技混合 |
1.5645 |
-1.65% |
| 2024-04-09 |
富国生物医药科技混合 |
1.5907 |
1.13% |
| 2024-04-08 |
富国生物医药科技混合 |
1.5730 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
富国生物医药科技混合 |
1.5887 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
富国生物医药科技混合 |
1.5843 |
-0.82% |
| 2024-04-01 |
富国生物医药科技混合 |
1.5974 |
0.45% |
| 2024-03-29 |
富国生物医药科技混合 |
1.5903 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
富国生物医药科技混合 |
1.5820 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
富国生物医药科技混合 |
1.5831 |
-1.21% |
| 2024-03-26 |
富国生物医药科技混合 |
1.6025 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
富国生物医药科技混合 |
1.5998 |
-0.84% |
| 2024-03-22 |
富国生物医药科技混合 |
1.6134 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
富国生物医药科技混合 |
1.6334 |
-0.67% |
| 2024-03-20 |
富国生物医药科技混合 |
1.6445 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
富国生物医药科技混合 |
1.6474 |
-1.38% |
| 2024-03-18 |
富国生物医药科技混合 |
1.6704 |
1.73% |
| 2024-03-15 |
富国生物医药科技混合 |
1.6420 |
0.77% |
| 2024-03-14 |
富国生物医药科技混合 |
1.6294 |
1.36% |
| 2024-03-13 |
富国生物医药科技混合 |
1.6076 |
0.81% |
| 2024-03-12 |
富国生物医药科技混合 |
1.5947 |
0.87% |
| 2024-03-11 |
富国生物医药科技混合 |
1.5810 |
3.06% |
| 2024-03-08 |
富国生物医药科技混合 |
1.5340 |
0.75% |
| 2024-03-07 |
富国生物医药科技混合 |
1.5226 |
-2.83% |
| 2024-03-06 |
富国生物医药科技混合 |
1.5669 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
富国生物医药科技混合 |
1.5745 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
富国生物医药科技混合 |
1.5816 |
1.85% |
| 2024-03-01 |
富国生物医药科技混合 |
1.5528 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
富国生物医药科技混合 |
1.5570 |
2.46% |
| 2024-02-28 |
富国生物医药科技混合 |
1.5196 |
-1.96% |
| 2024-02-27 |
富国生物医药科技混合 |
1.5500 |
1.39% |
| 2024-02-26 |
富国生物医药科技混合 |
1.5288 |
1.24% |
| 2024-02-23 |
富国生物医药科技混合 |
1.5101 |
-0.22% |
| 2024-02-22 |
富国生物医药科技混合 |
1.5134 |
-0.22% |
| 2024-02-21 |
富国生物医药科技混合 |
1.5168 |
-0.37% |
| 2024-02-20 |
富国生物医药科技混合 |
1.5225 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
富国生物医药科技混合 |
1.5164 |
-0.59% |
| 2024-02-08 |
富国生物医药科技混合 |
1.5254 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
富国生物医药科技混合 |
1.5044 |
2.62% |
| 2024-02-06 |
富国生物医药科技混合 |
1.4660 |
7.20% |
| 2024-02-05 |
富国生物医药科技混合 |
1.3676 |
-1.32% |
| 2024-02-02 |
富国生物医药科技混合 |
1.3859 |
-2.38% |
| 2024-02-01 |
富国生物医药科技混合 |
1.4197 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
富国生物医药科技混合 |
1.4207 |
-2.83% |
| 2024-01-30 |
富国生物医药科技混合 |
1.4621 |
-1.98% |
| 2024-01-29 |
富国生物医药科技混合 |
1.4916 |
-1.70% |
| 2024-01-26 |
富国生物医药科技混合 |
1.5174 |
-2.12% |
| 2024-01-25 |
富国生物医药科技混合 |
1.5503 |
1.56% |
| 2024-01-24 |
富国生物医药科技混合 |
1.5265 |
0.24% |
| 2024-01-23 |
富国生物医药科技混合 |
1.5229 |
0.65% |
| 2024-01-22 |
富国生物医药科技混合 |
1.5131 |
-3.92% |
| 2024-01-19 |
富国生物医药科技混合 |
1.5748 |
-0.54% |
| 2024-01-18 |
富国生物医药科技混合 |
1.5834 |
0.35% |
| 2024-01-17 |
富国生物医药科技混合 |
1.5779 |
-2.71% |
| 2024-01-16 |
富国生物医药科技混合 |
1.6218 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
富国生物医药科技混合 |
1.6214 |
0.55% |
| 2024-01-12 |
富国生物医药科技混合 |
1.6125 |
-0.82% |
| 2024-01-11 |
富国生物医药科技混合 |
1.6259 |
0.49% |
| 2024-01-10 |
富国生物医药科技混合 |
1.6180 |
-0.80% |
| 2024-01-09 |
富国生物医药科技混合 |
1.6311 |
0.82% |
| 2024-01-08 |
富国生物医药科技混合 |
1.6179 |
-1.50% |
| 2024-01-05 |
富国生物医药科技混合 |
1.6426 |
-2.11% |
| 2024-01-04 |
富国生物医药科技混合 |
1.6780 |
-0.53% |
| 2024-01-03 |
富国生物医药科技混合 |
1.6869 |
-0.38% |
| 2024-01-02 |
富国生物医药科技混合 |
1.6934 |
-0.70% |
| 2023-12-29 |
富国生物医药科技混合 |
1.7054 |
1.93% |
| 2023-12-28 |
富国生物医药科技混合 |
1.6731 |
0.32% |
| 2023-12-27 |
富国生物医药科技混合 |
1.6677 |
0.91% |
| 2023-12-26 |
富国生物医药科技混合 |
1.6527 |
-0.18% |
| 2023-12-25 |
富国生物医药科技混合 |
1.6557 |
0.87% |
| 2023-12-22 |
富国生物医药科技混合 |
1.6414 |
-1.02% |
| 2023-12-21 |
富国生物医药科技混合 |
1.6583 |
-0.10% |
| 2023-12-20 |
富国生物医药科技混合 |
1.6600 |
-0.84% |
| 2023-12-19 |
富国生物医药科技混合 |
1.6741 |
-0.52% |
| 2023-12-18 |
富国生物医药科技混合 |
1.6828 |
-0.08% |
| 2023-12-15 |
富国生物医药科技混合 |
1.6842 |
-1.54% |
| 2023-12-14 |
富国生物医药科技混合 |
1.7105 |
-0.53% |
| 2023-12-13 |
富国生物医药科技混合 |
1.7197 |
-0.08% |
| 2023-12-12 |
富国生物医药科技混合 |
1.7210 |
0.50% |
| 2023-12-11 |
富国生物医药科技混合 |
1.7125 |
0.84% |
| 2023-12-08 |
富国生物医药科技混合 |
1.6982 |
0.77% |
| 2023-12-07 |
富国生物医药科技混合 |
1.6852 |
-0.99% |
| 2023-12-06 |
富国生物医药科技混合 |
1.7020 |
0.08% |
| 2023-12-05 |
富国生物医药科技混合 |
1.7006 |
0.22% |
| 2023-12-04 |
富国生物医药科技混合 |
1.6968 |
-1.63% |
| 2023-12-01 |
富国生物医药科技混合 |
1.7250 |
0.17% |
| 2023-11-30 |
富国生物医药科技混合 |
1.7220 |
1.06% |
| 2023-11-29 |
富国生物医药科技混合 |
1.7039 |
-0.24% |
| 2023-11-28 |
富国生物医药科技混合 |
1.7080 |
1.61% |
| 2023-11-27 |
富国生物医药科技混合 |
1.6809 |
0.04% |
| 2023-11-24 |
富国生物医药科技混合 |
1.6802 |
-0.28% |
| 2023-11-23 |
富国生物医药科技混合 |
1.6850 |
0.72% |
| 2023-11-22 |
富国生物医药科技混合 |
1.6729 |
-0.71% |
| 2023-11-20 |
富国生物医药科技混合 |
1.6858 |
0.71% |
| 2023-11-17 |
富国生物医药科技混合 |
1.6739 |
1.03% |
| 2023-11-16 |
富国生物医药科技混合 |
1.6569 |
-1.09% |
| 2023-11-15 |
富国生物医药科技混合 |
1.6751 |
0.44% |
| 2023-11-14 |
富国生物医药科技混合 |
1.6677 |
-0.13% |
| 2023-11-13 |
富国生物医药科技混合 |
1.6698 |
-1.22% |
| 2023-11-10 |
富国生物医药科技混合 |
1.6904 |
0.26% |
| 2023-11-09 |
富国生物医药科技混合 |
1.6861 |
-1.04% |
| 2023-11-08 |
富国生物医药科技混合 |
1.7039 |
0.92% |
| 2023-11-07 |
富国生物医药科技混合 |
1.6884 |
-0.57% |
| 2023-11-06 |
富国生物医药科技混合 |
1.6980 |
2.31% |
| 2023-11-03 |
富国生物医药科技混合 |
1.6596 |
-0.25% |
| 2023-11-02 |
富国生物医药科技混合 |
1.6637 |
-0.46% |
| 2023-11-01 |
富国生物医药科技混合 |
1.6714 |
-0.31% |
| 2023-10-31 |
富国生物医药科技混合 |
1.6766 |
-0.37% |
| 2023-10-30 |
富国生物医药科技混合 |
1.6828 |
2.06% |
| 2023-10-27 |
富国生物医药科技混合 |
1.6489 |
4.37% |
| 2023-10-26 |
富国生物医药科技混合 |
1.5799 |
1.04% |
| 2023-10-25 |
富国生物医药科技混合 |
1.5637 |
-1.26% |
| 2023-10-24 |
富国生物医药科技混合 |
1.5836 |
1.00% |
| 2023-10-23 |
富国生物医药科技混合 |
1.5679 |
-0.51% |
| 2023-10-20 |
富国生物医药科技混合 |
1.5759 |
-1.54% |
| 2023-10-19 |
富国生物医药科技混合 |
1.6006 |
-1.33% |
| 2023-10-18 |
富国生物医药科技混合 |
1.6222 |
-1.74% |
| 2023-10-17 |
富国生物医药科技混合 |
1.6510 |
0.08% |
| 2023-10-16 |
富国生物医药科技混合 |
1.6497 |
-1.74% |
| 2023-10-13 |
富国生物医药科技混合 |
1.6789 |
0.71% |
| 2023-10-12 |
富国生物医药科技混合 |
1.6671 |
0.26% |
| 2023-10-11 |
富国生物医药科技混合 |
1.6628 |
2.32% |
| 2023-10-10 |
富国生物医药科技混合 |
1.6251 |
-1.62% |
| 2023-10-09 |
富国生物医药科技混合 |
1.6518 |
-0.67% |
| 2023-09-28 |
富国生物医药科技混合 |
1.6630 |
0.04% |
| 2023-09-27 |
富国生物医药科技混合 |
1.6624 |
1.58% |
| 2023-09-26 |
富国生物医药科技混合 |
1.6365 |
-0.19% |
| 2023-09-25 |
富国生物医药科技混合 |
1.6396 |
1.52% |
| 2023-09-22 |
富国生物医药科技混合 |
1.6151 |
0.39% |
| 2023-09-21 |
富国生物医药科技混合 |
1.6089 |
-0.88% |
| 2023-09-20 |
富国生物医药科技混合 |
1.6232 |
-0.59% |
| 2023-09-19 |
富国生物医药科技混合 |
1.6329 |
-0.55% |
| 2023-09-18 |
富国生物医药科技混合 |
1.6420 |
1.37% |
| 2023-09-15 |
富国生物医药科技混合 |
1.6198 |
2.60% |
| 2023-09-14 |
富国生物医药科技混合 |
1.5788 |
0.18% |
| 2023-09-13 |
富国生物医药科技混合 |
1.5759 |
-0.22% |
| 2023-09-12 |
富国生物医药科技混合 |
1.5793 |
0.03% |
| 2023-09-11 |
富国生物医药科技混合 |
1.5788 |
3.04% |
| 2023-09-08 |
富国生物医药科技混合 |
1.5322 |
0.57% |
| 2023-09-07 |
富国生物医药科技混合 |
1.5235 |
-1.31% |
| 2023-09-06 |
富国生物医药科技混合 |
1.5438 |
-1.23% |
| 2023-09-05 |
富国生物医药科技混合 |
1.5631 |
-0.05% |
| 2023-09-04 |
富国生物医药科技混合 |
1.5639 |
-0.48% |
| 2023-09-01 |
富国生物医药科技混合 |
1.5714 |
-0.89% |
| 2023-08-31 |
富国生物医药科技混合 |
1.5855 |
0.01% |
| 2023-08-30 |
富国生物医药科技混合 |
1.5853 |
0.44% |
| 2023-08-29 |
富国生物医药科技混合 |
1.5783 |
2.80% |
| 2023-08-28 |
富国生物医药科技混合 |
1.5353 |
0.52% |
| 2023-08-25 |
富国生物医药科技混合 |
1.5274 |
-0.68% |
| 2023-08-24 |
富国生物医药科技混合 |
1.5378 |
2.04% |
| 2023-08-23 |
富国生物医药科技混合 |
1.5071 |
-1.43% |
| 2023-08-22 |
富国生物医药科技混合 |
1.5289 |
-0.12% |
| 2023-08-21 |
富国生物医药科技混合 |
1.5307 |
-0.36% |
| 2023-08-18 |
富国生物医药科技混合 |
1.5362 |
-2.20% |
| 2023-08-17 |
富国生物医药科技混合 |
1.5707 |
0.48% |
| 2023-08-16 |
富国生物医药科技混合 |
1.5632 |
-0.80% |
| 2023-08-15 |
富国生物医药科技混合 |
1.5758 |
-0.14% |
| 2023-08-14 |
富国生物医药科技混合 |
1.5780 |
0.61% |
| 2023-08-11 |
富国生物医药科技混合 |
1.5684 |
-1.00% |
| 2023-08-10 |
富国生物医药科技混合 |
1.5842 |
-0.10% |
| 2023-08-09 |
富国生物医药科技混合 |
1.5858 |
0.79% |
| 2023-08-08 |
富国生物医药科技混合 |
1.5733 |
1.26% |
| 2023-08-07 |
富国生物医药科技混合 |
1.5537 |
-2.45% |
| 2023-08-04 |
富国生物医药科技混合 |
1.5928 |
-0.82% |
| 2023-08-03 |
富国生物医药科技混合 |
1.6059 |
1.92% |
| 2023-08-02 |
富国生物医药科技混合 |
1.5756 |
-2.00% |
| 2023-08-01 |
富国生物医药科技混合 |
1.6078 |
-0.83% |
| 2023-07-31 |
富国生物医药科技混合 |
1.6213 |
-2.49% |
| 2023-07-28 |
富国生物医药科技混合 |
1.6627 |
0.95% |
| 2023-07-27 |
富国生物医药科技混合 |
1.6470 |
-0.45% |
| 2023-07-26 |
富国生物医药科技混合 |
1.6544 |
0.18% |
| 2023-07-25 |
富国生物医药科技混合 |
1.6515 |
0.15% |
| 2023-07-24 |
富国生物医药科技混合 |
1.6491 |
1.16% |
| 2023-07-21 |
富国生物医药科技混合 |
1.6302 |
0.11% |
| 2023-07-20 |
富国生物医药科技混合 |
1.6284 |
-0.46% |
| 2023-07-19 |
富国生物医药科技混合 |
1.6359 |
-0.94% |
| 2023-07-18 |
富国生物医药科技混合 |
1.6514 |
-0.79% |
| 2023-07-17 |
富国生物医药科技混合 |
1.6645 |
0.25% |
| 2023-07-14 |
富国生物医药科技混合 |
1.6604 |
-0.59% |
| 2023-07-13 |
富国生物医药科技混合 |
1.6702 |
1.08% |
| 2023-07-12 |
富国生物医药科技混合 |
1.6523 |
-1.34% |
| 2023-07-11 |
富国生物医药科技混合 |
1.6747 |
0.52% |
| 2023-07-10 |
富国生物医药科技混合 |
1.6660 |
-0.23% |
| 2023-07-07 |
富国生物医药科技混合 |
1.6698 |
-0.22% |
| 2023-07-06 |
富国生物医药科技混合 |
1.6735 |
-1.72% |
| 2023-07-05 |
富国生物医药科技混合 |
1.7028 |
-0.99% |
| 2023-07-04 |
富国生物医药科技混合 |
1.7198 |
0.40% |
| 2023-07-03 |
富国生物医药科技混合 |
1.7129 |
-0.89% |
| 2023-06-30 |
富国生物医药科技混合 |
1.7282 |
0.51% |
| 2023-06-29 |
富国生物医药科技混合 |
1.7195 |
1.09% |
| 2023-06-28 |
富国生物医药科技混合 |
1.7009 |
-0.63% |
| 2023-06-27 |
富国生物医药科技混合 |
1.7117 |
1.22% |
| 2023-06-26 |
富国生物医药科技混合 |
1.6911 |
-1.35% |
| 2023-06-21 |
富国生物医药科技混合 |
1.7142 |
-1.49% |
| 2023-06-20 |
富国生物医药科技混合 |
1.7401 |
-1.14% |
| 2023-06-19 |
富国生物医药科技混合 |
1.7602 |
0.21% |
| 2023-06-16 |
富国生物医药科技混合 |
1.7565 |
0.18% |
| 2023-06-15 |
富国生物医药科技混合 |
1.7533 |
0.80% |
| 2023-06-14 |
富国生物医药科技混合 |
1.7393 |
0.50% |
| 2023-06-13 |
富国生物医药科技混合 |
1.7306 |
-0.56% |
| 2023-06-12 |
富国生物医药科技混合 |
1.7403 |
-0.48% |
| 2023-06-09 |
富国生物医药科技混合 |
1.7487 |
0.61% |
| 2023-06-08 |
富国生物医药科技混合 |
1.7381 |
-1.51% |
| 2023-06-07 |
富国生物医药科技混合 |
1.7648 |
0.07% |
| 2023-06-06 |
富国生物医药科技混合 |
1.7636 |
-1.83% |
| 2023-06-05 |
富国生物医药科技混合 |
1.7964 |
0.11% |
| 2023-06-02 |
富国生物医药科技混合 |
1.7945 |
-0.37% |
| 2023-06-01 |
富国生物医药科技混合 |
1.8011 |
-0.77% |
| 2023-05-31 |
富国生物医药科技混合 |
1.8151 |
-0.52% |
| 2023-05-30 |
富国生物医药科技混合 |
1.8246 |
-0.61% |
| 2023-05-29 |
富国生物医药科技混合 |
1.8358 |
-0.70% |
| 2023-05-26 |
富国生物医药科技混合 |
1.8487 |
1.76% |
| 2023-05-25 |
富国生物医药科技混合 |
1.8167 |
-0.50% |
| 2023-05-24 |
富国生物医药科技混合 |
1.8259 |
-0.81% |
| 2023-05-23 |
富国生物医药科技混合 |
1.8409 |
-0.30% |
| 2023-05-22 |
富国生物医药科技混合 |
1.8465 |
0.30% |
| 2023-05-19 |
富国生物医药科技混合 |
1.8410 |
1.89% |
| 2023-05-18 |
富国生物医药科技混合 |
1.8068 |
-0.45% |
| 2023-05-17 |
富国生物医药科技混合 |
1.8150 |
0.04% |
| 2023-05-16 |
富国生物医药科技混合 |
1.8143 |
1.04% |
| 2023-05-15 |
富国生物医药科技混合 |
1.7956 |
0.89% |
| 2023-05-12 |
富国生物医药科技混合 |
1.7797 |
-0.14% |
| 2023-05-11 |
富国生物医药科技混合 |
1.7822 |
-0.38% |
| 2023-05-10 |
富国生物医药科技混合 |
1.7890 |
0.10% |
| 2023-05-09 |
富国生物医药科技混合 |
1.7873 |
-2.18% |
| 2023-05-08 |
富国生物医药科技混合 |
1.8271 |
-0.29% |
