近一年新疆前海联合泳祺纯债A基金净值查询
查询指定日期范围前海联合泳祺纯债A006203净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2023-09-13 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0643 |
3.75% |
2023-09-12 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0258 |
-0.01% |
2023-09-11 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0259 |
0.00% |
2023-09-08 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0259 |
0.01% |
2023-09-07 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0258 |
-0.01% |
2023-09-06 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0259 |
0.00% |
2023-09-05 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0259 |
-0.01% |
2023-09-04 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0260 |
0.00% |
2023-09-01 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0260 |
0.00% |
2023-08-31 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0260 |
0.02% |
2023-08-30 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0258 |
-0.01% |
2023-08-29 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0259 |
-0.02% |
2023-08-28 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0261 |
-0.04% |
2023-08-25 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0265 |
-0.01% |
2023-08-24 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0266 |
0.01% |
2023-08-23 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0265 |
0.04% |
2023-08-22 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0261 |
-0.02% |
2023-08-21 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0263 |
0.09% |
2023-08-18 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0254 |
0.02% |
2023-08-17 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0252 |
0.00% |
2023-08-16 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0252 |
0.00% |
2023-08-15 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0252 |
0.02% |
2023-08-14 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0250 |
0.02% |
2023-08-11 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0248 |
0.00% |
2023-08-10 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0248 |
0.00% |
2023-08-09 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0248 |
-0.01% |
2023-08-08 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0249 |
0.01% |
2023-08-07 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0248 |
0.00% |
2023-08-04 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0248 |
0.00% |
2023-08-03 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0248 |
0.00% |
2023-08-02 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0248 |
0.00% |
2023-08-01 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0248 |
0.01% |
2023-07-31 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0247 |
-0.01% |
2023-07-28 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0248 |
-0.01% |
2023-07-27 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0249 |
0.01% |
2023-07-26 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0248 |
-0.01% |
2023-07-25 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0249 |
-0.04% |
2023-07-24 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0253 |
0.01% |
2023-07-21 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0252 |
0.01% |
2023-07-20 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0251 |
0.00% |
2023-07-19 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0251 |
0.01% |
2023-07-18 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0250 |
0.01% |
2023-07-17 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0249 |
0.06% |
2023-07-14 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0243 |
-0.02% |
2023-07-13 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0245 |
0.01% |
2023-07-12 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0244 |
0.01% |
2023-07-11 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0243 |
0.01% |
2023-07-10 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0242 |
0.01% |
2023-07-07 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0241 |
0.02% |
2023-07-06 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0239 |
0.00% |
2023-07-05 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0239 |
0.00% |
2023-07-04 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0239 |
0.01% |
2023-07-03 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0238 |
0.02% |
2023-06-30 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0236 |
0.06% |
2023-06-29 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0230 |
0.00% |
2023-06-28 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0230 |
0.02% |
2023-06-27 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0228 |
0.01% |
2023-06-26 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0227 |
-0.02% |
2023-06-21 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0229 |
0.50% |
2023-06-20 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0178 |
0.00% |
2023-06-19 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0178 |
-0.02% |
2023-06-16 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0180 |
-0.03% |
2023-06-15 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0183 |
-0.03% |
2023-06-14 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0186 |
0.01% |
2023-06-13 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0185 |
0.03% |
2023-06-12 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0182 |
0.01% |
2023-06-09 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0181 |
0.02% |
2023-06-08 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0179 |
-0.01% |
2023-06-07 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0180 |
0.02% |
2023-06-06 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0178 |
0.03% |
2023-06-05 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0175 |
0.03% |
2023-06-02 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0172 |
-0.01% |
2023-06-01 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0173 |
0.02% |
2023-05-31 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0171 |
0.03% |
2023-05-30 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0168 |
0.02% |
2023-05-29 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0166 |
0.04% |
2023-05-26 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0162 |
0.00% |
2023-05-25 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0162 |
0.00% |
2023-05-24 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0162 |
-0.01% |
2023-05-23 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0163 |
0.05% |
2023-05-22 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0158 |
0.05% |
2023-05-19 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0153 |
0.03% |
2023-05-18 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0150 |
0.00% |
2023-05-17 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0150 |
-0.01% |
2023-05-16 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0151 |
0.00% |
2023-05-15 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0151 |
0.00% |
2023-05-12 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0151 |
0.00% |
2023-05-11 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0151 |
0.06% |
2023-05-10 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0145 |
0.03% |
2023-05-09 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0142 |
0.02% |
2023-05-08 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0140 |
0.01% |
2023-05-05 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0139 |
0.05% |
2023-05-04 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0134 |
0.05% |
2023-04-28 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0129 |
0.01% |
2023-04-27 |
前海联合泳祺纯债A |
1.0128 |
0.04% |