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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新疆前海联合泓鑫混合A | 2.2174 | 0.69% |
| 前海联合添鑫债券A | 1.1697 | 0.25% |
| 前海联合添鑫债券C | 1.1146 | 0.24% |
| 前海联合添利债券A | 1.1435 | 0.17% |
| 前海联合添利债券C | 1.1680 | 0.16% |
| 前海联合淳丰87个月定开债券A | 1.0200 | 0.09% |
| 前海联合淳丰87个月定开债券C | 1.0131 | 0.08% |
| 前海联合泳辉纯债A | 1.0848 | 0.07% |
| 前海联合泳辉纯债C | 1.3728 | 0.07% |
| 前海联合添泽债券A | 1.0792 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0322 | 0.04% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0339 | 0.04% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0282 | 0.03% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0266 | 0.02% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |