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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合泳涛混合A | 1.3376 | 1.77% |
| 前海联合国民健康混合A | 1.1798 | 1.11% |
| 前海联合先进制造混合A | 0.8716 | 0.18% |
| 前海联合先进制造混合C | 0.8510 | 0.18% |
| 前海联合泳辉纯债A | 1.0871 | 0.12% |
| 前海联合泳辉纯债C | 1.3758 | 0.12% |
| 前海联合泓元定开债券 | 1.0825 | 0.05% |
| 前海联合泓瑞定开债券 | 1.0956 | 0.05% |
| 前海联合泰瑞纯债A | 1.0764 | 0.03% |
| 前海联合添和纯债A | 1.1271 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0293 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0277 | 0.06% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0349 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0331 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
