近一季国泰丰祺纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰丰祺纯债债券006116净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0331 |
0.19% |
| 2024-04-29 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0311 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0329 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0347 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0336 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0369 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0361 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0352 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0345 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0331 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0322 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0319 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0322 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0312 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0304 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0308 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0302 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0294 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0290 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0281 |
-0.14% |
| 2024-03-29 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0295 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0288 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0295 |
0.20% |
| 2024-03-26 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0274 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0274 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0284 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0293 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0439 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0443 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0433 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0417 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0407 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0412 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0419 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0437 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0447 |
-0.07% |
| 2024-03-07 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0454 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0454 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0429 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0423 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0414 |
-0.17% |
| 2024-02-29 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0432 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0418 |
0.14% |
| 2024-02-27 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0403 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0398 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0379 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0371 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0361 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0361 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0347 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0334 |
-0.13% |
| 2024-02-07 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0347 |
0.26% |
| 2024-02-06 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0320 |
-0.34% |
