近一季中融恒惠纯债A基金净值查询
查询指定日期范围中融恒惠纯债A006035净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中融恒惠纯债A |
1.1282 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
中融恒惠纯债A |
1.1284 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
中融恒惠纯债A |
1.1285 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
中融恒惠纯债A |
1.1280 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
中融恒惠纯债A |
1.1270 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
中融恒惠纯债A |
1.1262 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
中融恒惠纯债A |
1.1257 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
中融恒惠纯债A |
1.1274 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
中融恒惠纯债A |
1.1281 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中融恒惠纯债A |
1.1282 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
中融恒惠纯债A |
1.1288 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
中融恒惠纯债A |
1.1282 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
中融恒惠纯债A |
1.1276 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中融恒惠纯债A |
1.1270 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
中融恒惠纯债A |
1.1265 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中融恒惠纯债A |
1.1263 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
中融恒惠纯债A |
1.1261 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
中融恒惠纯债A |
1.1254 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
中融恒惠纯债A |
1.1246 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中融恒惠纯债A |
1.1240 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
中融恒惠纯债A |
1.1237 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
中融恒惠纯债A |
1.1230 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
中融恒惠纯债A |
1.1224 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
中融恒惠纯债A |
1.1220 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中融恒惠纯债A |
1.1216 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
中融恒惠纯债A |
1.1214 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
中融恒惠纯债A |
1.1211 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
中融恒惠纯债A |
1.1208 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
中融恒惠纯债A |
1.1203 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
中融恒惠纯债A |
1.1204 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
中融恒惠纯债A |
1.1205 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
中融恒惠纯债A |
1.1202 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中融恒惠纯债A |
1.1200 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
中融恒惠纯债A |
1.1197 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
中融恒惠纯债A |
1.1193 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
中融恒惠纯债A |
1.1188 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
中融恒惠纯债A |
1.1188 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
中融恒惠纯债A |
1.1191 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
中融恒惠纯债A |
1.1197 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
中融恒惠纯债A |
1.1203 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中融恒惠纯债A |
1.1203 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
中融恒惠纯债A |
1.1203 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
中融恒惠纯债A |
1.1201 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
中融恒惠纯债A |
1.1199 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
中融恒惠纯债A |
1.1200 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
中融恒惠纯债A |
1.1198 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
中融恒惠纯债A |
1.1201 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
中融恒惠纯债A |
1.1197 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
中融恒惠纯债A |
1.1194 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
中融恒惠纯债A |
1.1190 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
中融恒惠纯债A |
1.1185 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
中融恒惠纯债A |
1.1178 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
中融恒惠纯债A |
1.1173 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
中融恒惠纯债A |
1.1168 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
中融恒惠纯债A |
1.1163 |
0.07% |
