近一季国投瑞银顺泓债券基金净值查询
查询指定日期范围国投顺泓定开债005995净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国投顺泓定开债 |
1.0589 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
国投顺泓定开债 |
1.0589 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
国投顺泓定开债 |
1.0590 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
国投顺泓定开债 |
1.0589 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
国投顺泓定开债 |
1.0584 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
国投顺泓定开债 |
1.0581 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
国投顺泓定开债 |
1.0567 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
国投顺泓定开债 |
1.0587 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
国投顺泓定开债 |
1.0599 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
国投顺泓定开债 |
1.0598 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
国投顺泓定开债 |
1.0605 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
国投顺泓定开债 |
1.0598 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
国投顺泓定开债 |
1.0590 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
国投顺泓定开债 |
1.0583 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
国投顺泓定开债 |
1.0574 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
国投顺泓定开债 |
1.0570 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
国投顺泓定开债 |
1.0567 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
国投顺泓定开债 |
1.0564 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
国投顺泓定开债 |
1.0556 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
国投顺泓定开债 |
1.0550 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
国投顺泓定开债 |
1.0550 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
国投顺泓定开债 |
1.0545 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
国投顺泓定开债 |
1.0539 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
国投顺泓定开债 |
1.0533 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
国投顺泓定开债 |
1.0527 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
国投顺泓定开债 |
1.0529 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
国投顺泓定开债 |
1.0524 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
国投顺泓定开债 |
1.0527 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
国投顺泓定开债 |
1.0518 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
国投顺泓定开债 |
1.0517 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
国投顺泓定开债 |
1.0520 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
国投顺泓定开债 |
1.0519 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
国投顺泓定开债 |
1.0517 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
国投顺泓定开债 |
1.0517 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
国投顺泓定开债 |
1.0511 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
国投顺泓定开债 |
1.0503 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
国投顺泓定开债 |
1.0499 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
国投顺泓定开债 |
1.0503 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
国投顺泓定开债 |
1.0506 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
国投顺泓定开债 |
1.0517 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
国投顺泓定开债 |
1.0518 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
国投顺泓定开债 |
1.0520 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
国投顺泓定开债 |
1.0518 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
国投顺泓定开债 |
1.0504 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
国投顺泓定开债 |
1.0498 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
国投顺泓定开债 |
1.0489 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
国投顺泓定开债 |
1.0497 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
国投顺泓定开债 |
1.0491 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
国投顺泓定开债 |
1.0484 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
国投顺泓定开债 |
1.0480 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
国投顺泓定开债 |
1.0472 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
国投顺泓定开债 |
1.0468 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
国投顺泓定开债 |
1.0459 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
国投顺泓定开债 |
1.0456 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
国投顺泓定开债 |
1.0448 |
0.09% |
