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国泰农惠定期开放债券基金净值查询(005816)

近一季国泰农惠定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰农惠定期开放债券005816净值及计算阶段收益
近一季005816基金累计收益率1.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 国泰农惠定期开放债券 1.1201 -0.09%
2024-04-26 国泰农惠定期开放债券 1.1211 0.00%
2024-04-19 国泰农惠定期开放债券 1.1211 0.21%
2024-04-12 国泰农惠定期开放债券 1.1188 0.29%
2024-04-03 国泰农惠定期开放债券 1.1156 0.10%
2024-03-15 国泰农惠定期开放债券 1.1129 0.00%
2024-03-08 国泰农惠定期开放债券 1.1137 0.00%
2024-03-01 国泰农惠定期开放债券 1.1132 0.00%
2024-02-23 国泰农惠定期开放债券 1.1117 0.00%
2024-02-08 国泰农惠定期开放债券 1.1089 0.00%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
家电ETF 1.2243 2.24%
国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.2518 2.10%
国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2367 2.10%
国泰医药健康股票A 0.7938 1.06%
国泰金鹿混合 1.7723 0.73%
国泰价值 2.0165 0.71%
国泰江源优势精选灵活配置混合A 1.6114 0.69%
国泰致远优势混合 0.9688 0.69%
国泰价值精选灵活配置混合A 1.7566 0.68%
国泰价值领航股票C 0.6458 0.67%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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