近一年中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询
查询指定日期范围中欧电子信息产业沪港深股票C005763净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8949 |
-0.58% |
2024-05-09 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9060 |
1.12% |
2024-05-08 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8849 |
-1.95% |
2024-05-07 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9223 |
-1.63% |
2024-05-06 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9541 |
2.29% |
2024-04-30 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9103 |
-1.13% |
2024-04-29 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9321 |
1.92% |
2024-04-26 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8957 |
4.57% |
2024-04-25 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8129 |
-1.05% |
2024-04-24 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8322 |
3.53% |
2024-04-23 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7698 |
1.45% |
2024-04-22 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7445 |
-0.39% |
2024-04-19 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7513 |
-2.26% |
2024-04-18 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7918 |
-0.75% |
2024-04-17 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8054 |
3.48% |
2024-04-16 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7447 |
-3.74% |
2024-04-15 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8124 |
-0.25% |
2024-04-12 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8170 |
0.73% |
2024-04-11 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8039 |
0.40% |
2024-04-10 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7968 |
-2.44% |
2024-04-09 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8418 |
0.40% |
2024-04-08 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8344 |
-1.38% |
2024-04-03 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8601 |
-2.39% |
2024-04-02 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9056 |
-1.33% |
2024-04-01 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9313 |
2.35% |
2024-03-29 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8869 |
-0.15% |
2024-03-28 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8897 |
2.27% |
2024-03-27 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8477 |
-3.90% |
2024-03-26 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9226 |
-2.04% |
2024-03-25 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9626 |
-3.11% |
2024-03-22 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.0257 |
-0.49% |
2024-03-21 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.0356 |
0.28% |
2024-03-20 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.0300 |
1.67% |
2024-03-19 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9966 |
-1.13% |
2024-03-18 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.0194 |
2.66% |
2024-03-15 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9670 |
1.25% |
2024-03-14 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9427 |
-1.36% |
2024-03-13 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9695 |
0.48% |
2024-03-12 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9601 |
-0.21% |
2024-03-11 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9642 |
1.30% |
2024-03-08 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9390 |
2.54% |
2024-03-07 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8910 |
-2.42% |
2024-03-06 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9379 |
-0.47% |
2024-03-05 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9471 |
-1.08% |
2024-03-04 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9683 |
0.95% |
2024-03-01 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9498 |
2.56% |
2024-02-29 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9012 |
3.79% |
2024-02-28 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8318 |
-5.24% |
2024-02-27 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9330 |
4.16% |
2024-02-26 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8558 |
0.12% |
2024-02-23 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8536 |
0.68% |
2024-02-22 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8410 |
1.95% |
2024-02-21 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8058 |
-0.53% |
2024-02-20 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8154 |
-0.72% |
2024-02-19 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8286 |
3.74% |
2024-02-08 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7627 |
3.83% |
2024-02-07 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.6977 |
0.91% |
2024-02-06 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.6824 |
6.68% |
2024-02-05 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.5770 |
-2.65% |
2024-02-02 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.6199 |
-2.97% |
2024-02-01 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.6695 |
1.51% |
2024-01-31 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.6446 |
-3.85% |
2024-01-30 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7105 |
-2.64% |
2024-01-29 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7569 |
-3.48% |
2024-01-26 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8202 |
-2.46% |
2024-01-25 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8662 |
1.55% |
2024-01-24 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8377 |
1.24% |
2024-01-23 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8152 |
2.56% |
2024-01-22 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7699 |
-4.46% |
2024-01-19 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8525 |
-1.66% |
2024-01-18 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8837 |
1.09% |
2024-01-17 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8634 |
-3.20% |
2024-01-16 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9250 |
-1.11% |
2024-01-15 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9467 |
-0.90% |
2024-01-12 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9644 |
-1.25% |
2024-01-11 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9893 |
2.65% |
2024-01-10 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9380 |
-1.45% |
2024-01-09 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9666 |
-0.90% |
2024-01-08 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9845 |
-2.53% |
2024-01-05 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.0361 |
-2.07% |
2024-01-04 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.0792 |
-1.08% |
2024-01-03 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1020 |
-2.78% |
2024-01-02 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1622 |
-1.77% |
2023-12-29 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2012 |
1.68% |
2023-12-28 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1648 |
2.59% |
2023-12-27 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1102 |
0.70% |
2023-12-26 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.0956 |
-1.73% |
2023-12-25 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1325 |
-0.53% |
2023-12-22 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1439 |
-2.33% |
2023-12-21 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1951 |
0.95% |
2023-12-20 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1744 |
-2.13% |
2023-12-19 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2217 |
0.51% |
2023-12-18 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2105 |
-1.54% |
2023-12-15 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2450 |
-0.71% |
2023-12-14 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2611 |
-0.36% |
2023-12-13 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2692 |
-1.54% |
2023-12-12 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3046 |
-0.34% |
2023-12-11 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3125 |
1.98% |
2023-12-08 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2675 |
1.46% |
2023-12-07 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2348 |
0.63% |
2023-12-06 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2207 |
0.71% |
2023-12-05 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2051 |
-2.63% |
2023-12-04 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2646 |
-0.45% |
2023-12-01 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2749 |
0.97% |
2023-11-30 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2531 |
-0.44% |
2023-11-29 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2630 |
-1.08% |
2023-11-28 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2876 |
-0.17% |
2023-11-27 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2914 |
0.65% |
2023-11-24 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2765 |
-2.53% |
2023-11-23 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3357 |
0.87% |
2023-11-22 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3156 |
-1.25% |
2023-11-20 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3747 |
0.77% |
2023-11-17 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3566 |
-0.54% |
2023-11-16 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3693 |
-0.94% |
2023-11-15 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3918 |
0.62% |
2023-11-14 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3771 |
0.72% |
2023-11-13 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3602 |
1.68% |
2023-11-10 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3213 |
-0.96% |
2023-11-09 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3438 |
-0.90% |
2023-11-08 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3652 |
0.71% |
2023-11-07 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3486 |
0.31% |
2023-11-06 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3414 |
3.71% |
2023-11-03 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2577 |
2.85% |
2023-11-02 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1951 |
-1.24% |
2023-11-01 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2226 |
-0.87% |
2023-10-31 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2421 |
-0.94% |
2023-10-30 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2634 |
1.68% |
2023-10-27 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2260 |
0.09% |
2023-10-26 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2239 |
0.29% |
2023-10-25 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2175 |
0.37% |
2023-10-24 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2094 |
1.00% |
2023-10-23 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1876 |
-1.91% |
2023-10-20 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2301 |
-2.03% |
2023-10-19 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2764 |
-0.94% |
2023-10-18 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2979 |
-2.37% |
2023-10-17 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3536 |
0.71% |
2023-10-16 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3371 |
-1.06% |
2023-10-13 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3621 |
-1.70% |
2023-10-12 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4030 |
0.27% |
2023-10-11 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3966 |
1.29% |
2023-10-10 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3661 |
0.10% |
2023-10-09 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3637 |
-0.35% |
2023-09-28 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3719 |
-0.43% |
2023-09-27 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3822 |
0.27% |
2023-09-26 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3758 |
0.30% |
2023-09-25 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3688 |
-1.97% |
2023-09-22 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4165 |
4.45% |
2023-09-21 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3136 |
-0.92% |
2023-09-20 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3350 |
-0.95% |
2023-09-19 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3575 |
-0.82% |
2023-09-18 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3769 |
-0.45% |
2023-09-15 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3876 |
-0.76% |
2023-09-14 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4059 |
-0.83% |
2023-09-13 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4261 |
-2.00% |
2023-09-12 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4756 |
-0.87% |
2023-09-11 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4973 |
0.86% |
2023-09-08 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4759 |
0.36% |
2023-09-07 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4669 |
-1.80% |
2023-09-06 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5121 |
-0.01% |
2023-09-05 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5123 |
-2.26% |
2023-09-04 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5705 |
0.47% |
2023-09-01 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5586 |
-0.97% |
2023-08-31 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5836 |
-0.99% |
2023-08-30 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6095 |
0.40% |
2023-08-29 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5991 |
3.18% |
2023-08-28 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5191 |
1.25% |
2023-08-25 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4879 |
-3.05% |
2023-08-24 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5661 |
1.06% |
2023-08-23 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5391 |
-1.95% |
2023-08-22 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5896 |
2.51% |
2023-08-21 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5263 |
-1.73% |
2023-08-18 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5707 |
-1.89% |
2023-08-17 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6201 |
0.23% |
2023-08-16 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6142 |
-2.48% |
2023-08-15 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6807 |
-0.55% |
2023-08-14 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6954 |
0.09% |
2023-08-11 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6931 |
-2.51% |
2023-08-10 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7625 |
0.50% |
2023-08-09 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7488 |
-0.80% |
2023-08-08 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7709 |
-1.65% |
2023-08-07 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.8175 |
0.74% |
2023-08-04 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7967 |
2.13% |
2023-08-03 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7384 |
1.65% |
2023-08-02 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6939 |
-0.41% |
2023-08-01 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7050 |
-0.76% |
2023-07-31 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7256 |
0.91% |
2023-07-28 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7009 |
4.51% |
2023-07-27 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5843 |
-0.75% |
2023-07-26 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6039 |
-1.68% |
2023-07-25 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6483 |
3.07% |
2023-07-24 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5693 |
-0.24% |
2023-07-21 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5754 |
-0.81% |
2023-07-20 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5965 |
-2.49% |
2023-07-19 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6629 |
0.28% |
2023-07-18 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6554 |
-1.65% |
2023-07-17 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6999 |
-0.22% |
2023-07-14 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7058 |
1.34% |
2023-07-13 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6699 |
1.87% |
2023-07-12 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6208 |
-2.04% |
2023-07-11 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6753 |
-0.32% |
2023-07-10 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6838 |
-0.40% |
2023-07-07 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6946 |
-1.61% |
2023-07-06 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7386 |
-0.68% |
2023-07-05 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7573 |
-1.63% |
2023-07-04 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.8029 |
0.42% |
2023-07-03 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7911 |
0.12% |
2023-06-30 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7877 |
0.15% |
2023-06-29 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7835 |
0.71% |
2023-06-28 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7640 |
-2.40% |
2023-06-27 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.8321 |
0.71% |
2023-06-26 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.8120 |
-5.09% |
2023-06-21 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.9629 |
-4.61% |
2023-06-20 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1060 |
2.01% |
2023-06-19 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.0447 |
2.99% |
2023-06-16 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.9562 |
3.12% |
2023-06-15 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.8667 |
-1.44% |
2023-06-14 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.9087 |
1.15% |
2023-06-13 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.8757 |
2.34% |
2023-06-12 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.8099 |
0.24% |
2023-06-09 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.8032 |
2.23% |
2023-06-08 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7421 |
-1.35% |
2023-06-07 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7796 |
1.16% |
2023-06-06 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7477 |
-3.11% |
2023-06-05 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.8358 |
0.53% |
2023-06-02 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.8209 |
0.29% |
2023-06-01 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.8127 |
2.12% |
2023-05-31 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7544 |
0.75% |
2023-05-30 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7340 |
2.29% |
2023-05-29 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6727 |
0.04% |
2023-05-26 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6717 |
1.84% |
2023-05-25 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6234 |
-0.90% |
2023-05-24 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6473 |
-0.74% |
2023-05-23 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6670 |
-1.54% |
2023-05-22 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7086 |
-1.42% |
2023-05-19 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7476 |
-0.27% |
2023-05-18 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7550 |
2.42% |
2023-05-17 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6898 |
-0.05% |
2023-05-16 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6911 |
-2.27% |
2023-05-15 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7535 |
-0.30% |
2023-05-12 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7618 |
-1.02% |