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近一年中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧电子信息产业沪港深股票C005763净值及计算阶段收益
近一年005763基金累计收益率-32.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8949 -0.58%
2024-05-09 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9060 1.12%
2024-05-08 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8849 -1.95%
2024-05-07 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9223 -1.63%
2024-05-06 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9541 2.29%
2024-04-30 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9103 -1.13%
2024-04-29 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9321 1.92%
2024-04-26 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8957 4.57%
2024-04-25 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8129 -1.05%
2024-04-24 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8322 3.53%
2024-04-23 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.7698 1.45%
2024-04-22 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.7445 -0.39%
2024-04-19 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.7513 -2.26%
2024-04-18 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.7918 -0.75%
2024-04-17 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8054 3.48%
2024-04-16 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.7447 -3.74%
2024-04-15 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8124 -0.25%
2024-04-12 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8170 0.73%
2024-04-11 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8039 0.40%
2024-04-10 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.7968 -2.44%
2024-04-09 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8418 0.40%
2024-04-08 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8344 -1.38%
2024-04-03 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8601 -2.39%
2024-04-02 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9056 -1.33%
2024-04-01 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9313 2.35%
2024-03-29 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8869 -0.15%
2024-03-28 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8897 2.27%
2024-03-27 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8477 -3.90%
2024-03-26 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9226 -2.04%
2024-03-25 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9626 -3.11%
2024-03-22 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.0257 -0.49%
2024-03-21 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.0356 0.28%
2024-03-20 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.0300 1.67%
2024-03-19 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9966 -1.13%
2024-03-18 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.0194 2.66%
2024-03-15 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9670 1.25%
2024-03-14 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9427 -1.36%
2024-03-13 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9695 0.48%
2024-03-12 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9601 -0.21%
2024-03-11 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9642 1.30%
2024-03-08 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9390 2.54%
2024-03-07 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8910 -2.42%
2024-03-06 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9379 -0.47%
2024-03-05 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9471 -1.08%
2024-03-04 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9683 0.95%
2024-03-01 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9498 2.56%
2024-02-29 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9012 3.79%
2024-02-28 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8318 -5.24%
2024-02-27 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9330 4.16%
2024-02-26 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8558 0.12%
2024-02-23 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8536 0.68%
2024-02-22 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8410 1.95%
2024-02-21 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8058 -0.53%
2024-02-20 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8154 -0.72%
2024-02-19 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8286 3.74%
2024-02-08 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.7627 3.83%
2024-02-07 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.6977 0.91%
2024-02-06 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.6824 6.68%
2024-02-05 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.5770 -2.65%
2024-02-02 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.6199 -2.97%
2024-02-01 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.6695 1.51%
2024-01-31 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.6446 -3.85%
2024-01-30 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.7105 -2.64%
2024-01-29 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.7569 -3.48%
2024-01-26 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8202 -2.46%
2024-01-25 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8662 1.55%
2024-01-24 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8377 1.24%
2024-01-23 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8152 2.56%
2024-01-22 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.7699 -4.46%
2024-01-19 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8525 -1.66%
2024-01-18 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8837 1.09%
2024-01-17 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8634 -3.20%
2024-01-16 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9250 -1.11%
2024-01-15 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9467 -0.90%
2024-01-12 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9644 -1.25%
2024-01-11 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9893 2.65%
2024-01-10 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9380 -1.45%
2024-01-09 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9666 -0.90%
2024-01-08 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9845 -2.53%
2024-01-05 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.0361 -2.07%
2024-01-04 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.0792 -1.08%
2024-01-03 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.1020 -2.78%
2024-01-02 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.1622 -1.77%
2023-12-29 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2012 1.68%
2023-12-28 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.1648 2.59%
2023-12-27 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.1102 0.70%
2023-12-26 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.0956 -1.73%
2023-12-25 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.1325 -0.53%
2023-12-22 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.1439 -2.33%
2023-12-21 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.1951 0.95%
2023-12-20 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.1744 -2.13%
2023-12-19 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2217 0.51%
2023-12-18 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2105 -1.54%
2023-12-15 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2450 -0.71%
2023-12-14 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2611 -0.36%
2023-12-13 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2692 -1.54%
2023-12-12 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3046 -0.34%
2023-12-11 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3125 1.98%
2023-12-08 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2675 1.46%
2023-12-07 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2348 0.63%
2023-12-06 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2207 0.71%
2023-12-05 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2051 -2.63%
2023-12-04 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2646 -0.45%
2023-12-01 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2749 0.97%
2023-11-30 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2531 -0.44%
2023-11-29 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2630 -1.08%
2023-11-28 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2876 -0.17%
2023-11-27 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2914 0.65%
2023-11-24 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2765 -2.53%
2023-11-23 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3357 0.87%
2023-11-22 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3156 -1.25%
2023-11-20 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3747 0.77%
2023-11-17 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3566 -0.54%
2023-11-16 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3693 -0.94%
2023-11-15 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3918 0.62%
2023-11-14 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3771 0.72%
2023-11-13 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3602 1.68%
2023-11-10 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3213 -0.96%
2023-11-09 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3438 -0.90%
2023-11-08 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3652 0.71%
2023-11-07 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3486 0.31%
2023-11-06 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3414 3.71%
2023-11-03 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2577 2.85%
2023-11-02 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.1951 -1.24%
2023-11-01 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2226 -0.87%
2023-10-31 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2421 -0.94%
2023-10-30 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2634 1.68%
2023-10-27 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2260 0.09%
2023-10-26 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2239 0.29%
2023-10-25 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2175 0.37%
2023-10-24 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2094 1.00%
2023-10-23 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.1876 -1.91%
2023-10-20 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2301 -2.03%
2023-10-19 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2764 -0.94%
2023-10-18 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2979 -2.37%
2023-10-17 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3536 0.71%
2023-10-16 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3371 -1.06%
2023-10-13 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3621 -1.70%
2023-10-12 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.4030 0.27%
2023-10-11 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3966 1.29%
2023-10-10 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3661 0.10%
2023-10-09 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3637 -0.35%
2023-09-28 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3719 -0.43%
2023-09-27 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3822 0.27%
2023-09-26 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3758 0.30%
2023-09-25 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3688 -1.97%
2023-09-22 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.4165 4.45%
2023-09-21 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3136 -0.92%
2023-09-20 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3350 -0.95%
2023-09-19 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3575 -0.82%
2023-09-18 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3769 -0.45%
2023-09-15 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3876 -0.76%
2023-09-14 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.4059 -0.83%
2023-09-13 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.4261 -2.00%
2023-09-12 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.4756 -0.87%
2023-09-11 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.4973 0.86%
2023-09-08 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.4759 0.36%
2023-09-07 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.4669 -1.80%
2023-09-06 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5121 -0.01%
2023-09-05 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5123 -2.26%
2023-09-04 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5705 0.47%
2023-09-01 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5586 -0.97%
2023-08-31 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5836 -0.99%
2023-08-30 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6095 0.40%
2023-08-29 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5991 3.18%
2023-08-28 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5191 1.25%
2023-08-25 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.4879 -3.05%
2023-08-24 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5661 1.06%
2023-08-23 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5391 -1.95%
2023-08-22 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5896 2.51%
2023-08-21 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5263 -1.73%
2023-08-18 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5707 -1.89%
2023-08-17 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6201 0.23%
2023-08-16 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6142 -2.48%
2023-08-15 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6807 -0.55%
2023-08-14 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6954 0.09%
2023-08-11 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6931 -2.51%
2023-08-10 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7625 0.50%
2023-08-09 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7488 -0.80%
2023-08-08 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7709 -1.65%
2023-08-07 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8175 0.74%
2023-08-04 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7967 2.13%
2023-08-03 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7384 1.65%
2023-08-02 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6939 -0.41%
2023-08-01 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7050 -0.76%
2023-07-31 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7256 0.91%
2023-07-28 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7009 4.51%
2023-07-27 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5843 -0.75%
2023-07-26 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6039 -1.68%
2023-07-25 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6483 3.07%
2023-07-24 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5693 -0.24%
2023-07-21 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5754 -0.81%
2023-07-20 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5965 -2.49%
2023-07-19 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6629 0.28%
2023-07-18 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6554 -1.65%
2023-07-17 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6999 -0.22%
2023-07-14 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7058 1.34%
2023-07-13 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6699 1.87%
2023-07-12 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6208 -2.04%
2023-07-11 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6753 -0.32%
2023-07-10 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6838 -0.40%
2023-07-07 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6946 -1.61%
2023-07-06 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7386 -0.68%
2023-07-05 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7573 -1.63%
2023-07-04 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8029 0.42%
2023-07-03 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7911 0.12%
2023-06-30 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7877 0.15%
2023-06-29 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7835 0.71%
2023-06-28 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7640 -2.40%
2023-06-27 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8321 0.71%
2023-06-26 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8120 -5.09%
2023-06-21 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.9629 -4.61%
2023-06-20 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1060 2.01%
2023-06-19 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.0447 2.99%
2023-06-16 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.9562 3.12%
2023-06-15 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8667 -1.44%
2023-06-14 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.9087 1.15%
2023-06-13 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8757 2.34%
2023-06-12 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8099 0.24%
2023-06-09 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8032 2.23%
2023-06-08 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7421 -1.35%
2023-06-07 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7796 1.16%
2023-06-06 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7477 -3.11%
2023-06-05 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8358 0.53%
2023-06-02 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8209 0.29%
2023-06-01 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8127 2.12%
2023-05-31 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7544 0.75%
2023-05-30 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7340 2.29%
2023-05-29 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6727 0.04%
2023-05-26 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6717 1.84%
2023-05-25 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6234 -0.90%
2023-05-24 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6473 -0.74%
2023-05-23 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6670 -1.54%
2023-05-22 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7086 -1.42%
2023-05-19 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7476 -0.27%
2023-05-18 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7550 2.42%
2023-05-17 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6898 -0.05%
2023-05-16 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6911 -2.27%
2023-05-15 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7535 -0.30%
2023-05-12 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7618 -1.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商甄选回报混合A 1.4128 0.35%
1.2197 -0.02%
招商中证白酒指数(LOF)C 0.9781 -0.62%
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%