近一季前海开源乾盛定开债A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源乾盛定期开放债券A005720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0306 |
-0.08% |
| 2024-05-08 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0314 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0313 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0299 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0292 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0276 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0302 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0322 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0328 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0348 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0336 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0323 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0313 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0302 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0295 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0296 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0292 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0278 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0271 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0271 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0263 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0254 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0244 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0237 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0240 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0233 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0233 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0223 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0224 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0229 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0230 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0227 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0360 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0355 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0344 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0336 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0342 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0344 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0362 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0368 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0370 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0371 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0353 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0348 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0340 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0357 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0349 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0343 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0340 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0332 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0324 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0316 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0312 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
1.0303 |
0.10% |
