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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0095元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0145元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0253元 |
| 2021-03-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-11-30 | 每份派现金0.0032元 |
| 2020-08-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-30 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-03-31 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-03-10 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0430元 |
| 2019-02-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0107元 |
| 2018-06-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能 | 1.2610 | 4.73% |
| 前海工业革命 | 1.6400 | 3.80% |
| 前海沪港深创新C | 1.3890 | 3.66% |
| 前海再融资 | 1.0860 | 3.63% |
| 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6529 | 3.54% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1147 | 3.49% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7949 | 3.30% |
| 前海开源价值成长混合A | 1.0784 | 3.27% |
| 前海开源价值成长混合C | 1.0721 | 3.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |