今年以来上银慧佳盈债券基金净值查询
查询指定日期范围上银慧佳盈债券005666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
上银慧佳盈债券 |
1.0272 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
上银慧佳盈债券 |
1.0278 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
上银慧佳盈债券 |
1.0279 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
上银慧佳盈债券 |
1.0283 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
上银慧佳盈债券 |
1.0279 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
上银慧佳盈债券 |
1.0274 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
上银慧佳盈债券 |
1.0270 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
上银慧佳盈债券 |
1.0265 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
上银慧佳盈债券 |
1.0263 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
上银慧佳盈债券 |
1.0261 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
上银慧佳盈债券 |
1.0257 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
上银慧佳盈债券 |
1.0250 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
上银慧佳盈债券 |
1.0246 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
上银慧佳盈债券 |
1.0243 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
上银慧佳盈债券 |
1.0239 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
上银慧佳盈债券 |
1.0233 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
上银慧佳盈债券 |
1.0230 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
上银慧佳盈债券 |
1.0226 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
上银慧佳盈债券 |
1.0225 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
上银慧佳盈债券 |
1.0223 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
上银慧佳盈债券 |
1.0222 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
上银慧佳盈债券 |
1.0219 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
上银慧佳盈债券 |
1.0218 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
上银慧佳盈债券 |
1.0219 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
上银慧佳盈债券 |
1.0218 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
上银慧佳盈债券 |
1.0217 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
上银慧佳盈债券 |
1.0217 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
上银慧佳盈债券 |
1.0214 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
上银慧佳盈债券 |
1.0209 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
上银慧佳盈债券 |
1.0207 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
上银慧佳盈债券 |
1.0209 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
上银慧佳盈债券 |
1.0211 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
上银慧佳盈债券 |
1.0215 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
上银慧佳盈债券 |
1.0215 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
上银慧佳盈债券 |
1.0215 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
上银慧佳盈债券 |
1.0215 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
上银慧佳盈债券 |
1.0211 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
上银慧佳盈债券 |
1.0211 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
上银慧佳盈债券 |
1.0208 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
上银慧佳盈债券 |
1.0212 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
上银慧佳盈债券 |
1.0208 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
上银慧佳盈债券 |
1.0206 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
上银慧佳盈债券 |
1.0204 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
上银慧佳盈债券 |
1.0200 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
上银慧佳盈债券 |
1.0196 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
上银慧佳盈债券 |
1.0192 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
上银慧佳盈债券 |
1.0190 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
上银慧佳盈债券 |
1.0185 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
上银慧佳盈债券 |
1.0177 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
上银慧佳盈债券 |
1.0175 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
上银慧佳盈债券 |
1.0172 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
上银慧佳盈债券 |
1.0175 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
上银慧佳盈债券 |
1.0170 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
上银慧佳盈债券 |
1.0169 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
上银慧佳盈债券 |
1.0168 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
上银慧佳盈债券 |
1.0164 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
上银慧佳盈债券 |
1.0158 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
上银慧佳盈债券 |
1.0153 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
上银慧佳盈债券 |
1.0152 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
上银慧佳盈债券 |
1.0148 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
上银慧佳盈债券 |
1.0146 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
上银慧佳盈债券 |
1.0146 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
上银慧佳盈债券 |
1.0142 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
上银慧佳盈债券 |
1.0139 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
上银慧佳盈债券 |
1.0137 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
上银慧佳盈债券 |
1.0134 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
上银慧佳盈债券 |
1.0135 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
上银慧佳盈债券 |
1.0132 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
上银慧佳盈债券 |
1.0133 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
上银慧佳盈债券 |
1.0132 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
上银慧佳盈债券 |
1.0131 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
上银慧佳盈债券 |
1.0127 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
上银慧佳盈债券 |
1.0124 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
上银慧佳盈债券 |
1.0120 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
上银慧佳盈债券 |
1.0118 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
上银慧佳盈债券 |
1.0120 |
0.00% |
