今年以来中海沪港深多策略灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中海沪港深多策略005646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中海沪港深多策略 |
0.7106 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
中海沪港深多策略 |
0.7099 |
1.37% |
| 2024-04-26 |
中海沪港深多策略 |
0.7003 |
1.95% |
| 2024-04-25 |
中海沪港深多策略 |
0.6869 |
0.50% |
| 2024-04-24 |
中海沪港深多策略 |
0.6835 |
1.95% |
| 2024-04-23 |
中海沪港深多策略 |
0.6704 |
1.28% |
| 2024-04-22 |
中海沪港深多策略 |
0.6619 |
1.52% |
| 2024-04-19 |
中海沪港深多策略 |
0.6520 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
中海沪港深多策略 |
0.6597 |
1.03% |
| 2024-04-17 |
中海沪港深多策略 |
0.6530 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
中海沪港深多策略 |
0.6503 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
中海沪港深多策略 |
0.6583 |
-0.39% |
| 2024-04-12 |
中海沪港深多策略 |
0.6609 |
-0.96% |
| 2024-04-11 |
中海沪港深多策略 |
0.6673 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
中海沪港深多策略 |
0.6662 |
0.65% |
| 2024-04-09 |
中海沪港深多策略 |
0.6619 |
1.32% |
| 2024-04-08 |
中海沪港深多策略 |
0.6533 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
中海沪港深多策略 |
0.6560 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
中海沪港深多策略 |
0.6572 |
2.32% |
| 2024-04-01 |
中海沪港深多策略 |
0.6423 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
中海沪港深多策略 |
0.6417 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
中海沪港深多策略 |
0.6414 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
中海沪港深多策略 |
0.6407 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
中海沪港深多策略 |
0.6416 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
中海沪港深多策略 |
0.6426 |
-0.39% |
| 2024-03-22 |
中海沪港深多策略 |
0.6451 |
-1.93% |
| 2024-03-21 |
中海沪港深多策略 |
0.6578 |
1.12% |
| 2024-03-20 |
中海沪港深多策略 |
0.6505 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
中海沪港深多策略 |
0.6500 |
-1.37% |
| 2024-03-18 |
中海沪港深多策略 |
0.6590 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
中海沪港深多策略 |
0.6565 |
-0.70% |
| 2024-03-14 |
中海沪港深多策略 |
0.6611 |
-0.74% |
| 2024-03-13 |
中海沪港深多策略 |
0.6660 |
0.92% |
| 2024-03-12 |
中海沪港深多策略 |
0.6599 |
2.72% |
| 2024-03-11 |
中海沪港深多策略 |
0.6424 |
1.50% |
| 2024-03-08 |
中海沪港深多策略 |
0.6329 |
0.83% |
| 2024-03-07 |
中海沪港深多策略 |
0.6277 |
-1.24% |
| 2024-03-06 |
中海沪港深多策略 |
0.6356 |
1.88% |
| 2024-03-05 |
中海沪港深多策略 |
0.6239 |
-2.79% |
| 2024-03-04 |
中海沪港深多策略 |
0.6418 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
中海沪港深多策略 |
0.6398 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
中海沪港深多策略 |
0.6359 |
0.78% |
| 2024-02-28 |
中海沪港深多策略 |
0.6310 |
-2.08% |
| 2024-02-27 |
中海沪港深多策略 |
0.6444 |
0.58% |
| 2024-02-26 |
中海沪港深多策略 |
0.6407 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
中海沪港深多策略 |
0.6413 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
中海沪港深多策略 |
0.6414 |
1.54% |
| 2024-02-21 |
中海沪港深多策略 |
0.6317 |
1.62% |
| 2024-02-20 |
中海沪港深多策略 |
0.6216 |
1.16% |
| 2024-02-19 |
中海沪港深多策略 |
0.6145 |
1.65% |
| 2024-02-08 |
中海沪港深多策略 |
0.6045 |
-0.26% |
| 2024-02-07 |
中海沪港深多策略 |
0.6061 |
-0.48% |
| 2024-02-06 |
中海沪港深多策略 |
0.6090 |
4.77% |
| 2024-02-05 |
中海沪港深多策略 |
0.5813 |
-0.65% |
| 2024-02-02 |
中海沪港深多策略 |
0.5851 |
-0.78% |
| 2024-02-01 |
中海沪港深多策略 |
0.5897 |
1.39% |
| 2024-01-31 |
中海沪港深多策略 |
0.5816 |
-1.49% |
| 2024-01-30 |
中海沪港深多策略 |
0.5904 |
-2.41% |
| 2024-01-29 |
中海沪港深多策略 |
0.6050 |
0.20% |
| 2024-01-26 |
中海沪港深多策略 |
0.6038 |
-1.81% |
| 2024-01-25 |
中海沪港深多策略 |
0.6149 |
1.42% |
| 2024-01-24 |
中海沪港深多策略 |
0.6063 |
2.59% |
| 2024-01-23 |
中海沪港深多策略 |
0.5910 |
2.34% |
| 2024-01-22 |
中海沪港深多策略 |
0.5775 |
-3.52% |
| 2024-01-19 |
中海沪港深多策略 |
0.5986 |
-1.84% |
| 2024-01-18 |
中海沪港深多策略 |
0.6098 |
0.49% |
| 2024-01-17 |
中海沪港深多策略 |
0.6068 |
-3.62% |
| 2024-01-16 |
中海沪港深多策略 |
0.6296 |
-1.19% |
| 2024-01-15 |
中海沪港深多策略 |
0.6372 |
-0.52% |
| 2024-01-12 |
中海沪港深多策略 |
0.6405 |
-0.30% |
| 2024-01-11 |
中海沪港深多策略 |
0.6424 |
1.01% |
| 2024-01-10 |
中海沪港深多策略 |
0.6360 |
-0.14% |
| 2024-01-09 |
中海沪港深多策略 |
0.6369 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
中海沪港深多策略 |
0.6361 |
-2.69% |
| 2024-01-05 |
中海沪港深多策略 |
0.6537 |
-1.13% |
| 2024-01-04 |
中海沪港深多策略 |
0.6612 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
中海沪港深多策略 |
0.6610 |
-0.72% |
| 2024-01-02 |
中海沪港深多策略 |
0.6658 |
-1.39% |
