今年以来富国军工主题混合基金净值查询
查询指定日期范围富国军工主题混合005609净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
富国军工主题混合 |
1.2661 |
-0.68% |
| 2024-05-07 |
富国军工主题混合 |
1.2748 |
2.11% |
| 2024-05-06 |
富国军工主题混合 |
1.2485 |
0.84% |
| 2024-04-30 |
富国军工主题混合 |
1.2381 |
-0.87% |
| 2024-04-29 |
富国军工主题混合 |
1.2490 |
1.14% |
| 2024-04-26 |
富国军工主题混合 |
1.2349 |
1.01% |
| 2024-04-25 |
富国军工主题混合 |
1.2225 |
-0.91% |
| 2024-04-24 |
富国军工主题混合 |
1.2337 |
2.12% |
| 2024-04-23 |
富国军工主题混合 |
1.2081 |
-1.64% |
| 2024-04-22 |
富国军工主题混合 |
1.2283 |
0.83% |
| 2024-04-19 |
富国军工主题混合 |
1.2182 |
0.94% |
| 2024-04-18 |
富国军工主题混合 |
1.2068 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
富国军工主题混合 |
1.2084 |
2.80% |
| 2024-04-16 |
富国军工主题混合 |
1.1755 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
富国军工主题混合 |
1.2064 |
2.45% |
| 2024-04-12 |
富国军工主题混合 |
1.1776 |
-0.21% |
| 2024-04-11 |
富国军工主题混合 |
1.1801 |
-0.44% |
| 2024-04-10 |
富国军工主题混合 |
1.1853 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
富国军工主题混合 |
1.1982 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
富国军工主题混合 |
1.1894 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
富国军工主题混合 |
1.2006 |
-0.89% |
| 2024-04-02 |
富国军工主题混合 |
1.2114 |
-1.19% |
| 2024-04-01 |
富国军工主题混合 |
1.2260 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
富国军工主题混合 |
1.2223 |
1.29% |
| 2024-03-28 |
富国军工主题混合 |
1.2067 |
3.10% |
| 2024-03-27 |
富国军工主题混合 |
1.1704 |
-2.84% |
| 2024-03-26 |
富国军工主题混合 |
1.2046 |
-0.77% |
| 2024-03-25 |
富国军工主题混合 |
1.2140 |
-2.36% |
| 2024-03-22 |
富国军工主题混合 |
1.2434 |
-1.08% |
| 2024-03-21 |
富国军工主题混合 |
1.2570 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
富国军工主题混合 |
1.2590 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
富国军工主题混合 |
1.2602 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
富国军工主题混合 |
1.2654 |
2.35% |
| 2024-03-15 |
富国军工主题混合 |
1.2364 |
0.86% |
| 2024-03-14 |
富国军工主题混合 |
1.2259 |
-1.36% |
| 2024-03-13 |
富国军工主题混合 |
1.2428 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
富国军工主题混合 |
1.2394 |
0.21% |
| 2024-03-11 |
富国军工主题混合 |
1.2368 |
0.98% |
| 2024-03-08 |
富国军工主题混合 |
1.2248 |
1.29% |
| 2024-03-07 |
富国军工主题混合 |
1.2092 |
-1.84% |
| 2024-03-06 |
富国军工主题混合 |
1.2319 |
-0.41% |
| 2024-03-05 |
富国军工主题混合 |
1.2370 |
0.47% |
| 2024-03-04 |
富国军工主题混合 |
1.2312 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
富国军工主题混合 |
1.2270 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
富国军工主题混合 |
1.2162 |
3.21% |
| 2024-02-28 |
富国军工主题混合 |
1.1784 |
-3.00% |
| 2024-02-27 |
富国军工主题混合 |
1.2149 |
2.05% |
| 2024-02-26 |
富国军工主题混合 |
1.1905 |
0.94% |
| 2024-02-23 |
富国军工主题混合 |
1.1794 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
富国军工主题混合 |
1.1718 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
富国军工主题混合 |
1.1616 |
-0.32% |
| 2024-02-20 |
富国军工主题混合 |
1.1653 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
富国军工主题混合 |
1.1671 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
富国军工主题混合 |
1.1644 |
2.19% |
| 2024-02-07 |
富国军工主题混合 |
1.1394 |
3.57% |
| 2024-02-06 |
富国军工主题混合 |
1.1001 |
5.63% |
| 2024-02-05 |
富国军工主题混合 |
1.0415 |
-0.62% |
| 2024-02-02 |
富国军工主题混合 |
1.0480 |
-2.96% |
| 2024-02-01 |
富国军工主题混合 |
1.0800 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
富国军工主题混合 |
1.0819 |
-2.91% |
| 2024-01-30 |
富国军工主题混合 |
1.1143 |
-1.36% |
| 2024-01-29 |
富国军工主题混合 |
1.1297 |
-1.58% |
| 2024-01-26 |
富国军工主题混合 |
1.1478 |
-1.17% |
| 2024-01-25 |
富国军工主题混合 |
1.1614 |
3.36% |
| 2024-01-24 |
富国军工主题混合 |
1.1236 |
1.12% |
| 2024-01-23 |
富国军工主题混合 |
1.1112 |
1.13% |
| 2024-01-22 |
富国军工主题混合 |
1.0988 |
-3.72% |
| 2024-01-19 |
富国军工主题混合 |
1.1412 |
-1.26% |
| 2024-01-18 |
富国军工主题混合 |
1.1558 |
0.84% |
| 2024-01-17 |
富国军工主题混合 |
1.1462 |
-2.53% |
| 2024-01-16 |
富国军工主题混合 |
1.1760 |
-0.61% |
| 2024-01-15 |
富国军工主题混合 |
1.1832 |
-2.00% |
| 2024-01-12 |
富国军工主题混合 |
1.2074 |
-0.67% |
| 2024-01-11 |
富国军工主题混合 |
1.2156 |
0.95% |
| 2024-01-10 |
富国军工主题混合 |
1.2042 |
-1.04% |
| 2024-01-09 |
富国军工主题混合 |
1.2169 |
-0.71% |
| 2024-01-08 |
富国军工主题混合 |
1.2256 |
-2.82% |
| 2024-01-05 |
富国军工主题混合 |
1.2611 |
-3.14% |
| 2024-01-04 |
富国军工主题混合 |
1.3020 |
-1.12% |
| 2024-01-03 |
富国军工主题混合 |
1.3167 |
-0.95% |
| 2024-01-02 |
富国军工主题混合 |
1.3293 |
-0.09% |
