近一月招商招鸿6个月定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围招商招鸿6个月定开债发起式005606净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0159 |
0.19% |
| 2024-04-29 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0140 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0161 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0177 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0177 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0193 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0183 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0175 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0169 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0158 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0153 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0154 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0154 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0148 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0144 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0146 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0144 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0139 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0135 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
招商招鸿6个月定开债发起式 |
1.0130 |
-0.03% |
