今年以来华泰柏瑞新金融地产混合基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞新金融地产混合005576净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.3159 |
-0.48% |
| 2024-04-29 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.3223 |
1.94% |
| 2024-04-26 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2971 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2992 |
1.26% |
| 2024-04-24 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2830 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2790 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2854 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2857 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2898 |
0.95% |
| 2024-04-17 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2776 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2590 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2679 |
2.14% |
| 2024-04-12 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2413 |
-1.42% |
| 2024-04-11 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2592 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2598 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2670 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2682 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2731 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2776 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2727 |
0.98% |
| 2024-03-29 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2604 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2522 |
-0.42% |
| 2024-03-27 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2575 |
-0.39% |
| 2024-03-26 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2624 |
0.73% |
| 2024-03-25 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2533 |
0.30% |
| 2024-03-22 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2496 |
-1.55% |
| 2024-03-21 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2693 |
0.83% |
| 2024-03-20 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2588 |
0.66% |
| 2024-03-19 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2505 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2659 |
0.75% |
| 2024-03-15 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2565 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2562 |
0.36% |
| 2024-03-13 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2517 |
-1.56% |
| 2024-03-12 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2715 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2712 |
0.51% |
| 2024-03-08 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2648 |
0.31% |
| 2024-03-07 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2609 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2594 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2590 |
0.55% |
| 2024-03-04 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2521 |
-1.36% |
| 2024-03-01 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2693 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2727 |
0.68% |
| 2024-02-28 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2641 |
-0.81% |
| 2024-02-27 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2744 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2711 |
-2.17% |
| 2024-02-23 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2993 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2979 |
0.71% |
| 2024-02-21 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2887 |
2.16% |
| 2024-02-20 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2614 |
0.94% |
| 2024-02-19 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2497 |
0.57% |
| 2024-02-08 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2426 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2424 |
1.08% |
| 2024-02-06 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2291 |
3.05% |
| 2024-02-05 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1927 |
-0.78% |
| 2024-02-02 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2021 |
-0.82% |
| 2024-02-01 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2120 |
-0.74% |
| 2024-01-31 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2210 |
-0.51% |
| 2024-01-30 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2272 |
-1.60% |
| 2024-01-29 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2471 |
0.65% |
| 2024-01-26 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2390 |
0.66% |
| 2024-01-25 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2309 |
2.64% |
| 2024-01-24 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1992 |
3.26% |
| 2024-01-23 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1613 |
0.99% |
| 2024-01-22 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1499 |
-2.19% |
| 2024-01-19 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1757 |
-0.41% |
| 2024-01-18 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1805 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1803 |
-2.15% |
| 2024-01-16 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2062 |
0.68% |
| 2024-01-15 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1980 |
0.73% |
| 2024-01-12 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1893 |
0.58% |
| 2024-01-11 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1825 |
0.26% |
| 2024-01-10 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1794 |
-0.38% |
| 2024-01-09 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1839 |
0.41% |
| 2024-01-08 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1791 |
-1.45% |
| 2024-01-05 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1965 |
1.17% |
| 2024-01-04 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1827 |
-0.15% |
| 2024-01-03 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1845 |
0.59% |
| 2024-01-02 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1775 |
-0.55% |
