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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.3319 | 0.20% |
| 2024-05-06 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.3293 | 1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中韩半导体ETF | 1.2781 | 2.20% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 0.8297 | 1.15% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 0.8392 | 1.14% |
| 华泰成长 | 1.0726 | 1.04% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0933 | 0.85% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0890 | 0.85% |
| 稀土ETF | 0.9106 | 0.82% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.6528 | 0.79% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0.6567 | 0.78% |
| 华泰柏瑞轮动精选混合A | 1.0682 | 0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |
