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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 电力 | 1.0746 | 1.49% |
| 银华沪港深增长股票A | 1.9090 | 1.33% |
| 港股消费ETF | 0.6124 | 1.16% |
| 中药 | 1.0879 | 0.94% |
| 基建ETF | 1.0695 | 0.85% |
| 农业50ETF | 0.7913 | 0.82% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0467 | 0.81% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0406 | 0.80% |
| 恒生国企LOF | 0.6042 | 0.78% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.8640 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |