近一年中银改革红利灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中银改革红利灵活配置混合005545净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2023-11-28 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8127 |
0.24% |
2023-11-27 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8083 |
-0.29% |
2023-11-24 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8136 |
-0.64% |
2023-11-23 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8252 |
0.19% |
2023-11-22 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8218 |
-0.56% |
2023-11-20 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8323 |
-0.05% |
2023-11-17 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8332 |
0.14% |
2023-11-16 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8306 |
-0.52% |
2023-11-15 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8401 |
0.63% |
2023-11-14 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8285 |
-0.13% |
2023-11-13 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8308 |
0.11% |
2023-11-10 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8288 |
-0.35% |
2023-11-09 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8353 |
-0.47% |
2023-11-08 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8440 |
-0.11% |
2023-11-07 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8460 |
-0.18% |
2023-11-06 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8493 |
0.80% |
2023-11-03 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8347 |
0.40% |
2023-11-02 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8273 |
-0.31% |
2023-11-01 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8330 |
-0.32% |
2023-10-31 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8388 |
0.22% |
2023-10-30 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8347 |
-0.08% |
2023-10-27 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8361 |
-0.22% |
2023-10-26 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8402 |
0.39% |
2023-10-25 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8330 |
-0.31% |
2023-10-24 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8387 |
0.83% |
2023-10-23 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8235 |
-0.78% |
2023-10-20 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8379 |
-0.78% |
2023-10-19 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8524 |
-1.30% |
2023-10-18 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8768 |
-0.73% |
2023-10-17 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8906 |
0.37% |
2023-10-16 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8836 |
-0.04% |
2023-10-13 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8843 |
-0.36% |
2023-10-12 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8911 |
0.65% |
2023-10-11 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8789 |
-0.15% |
2023-10-10 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8817 |
-1.04% |
2023-10-09 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9014 |
0.05% |
2023-09-28 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9004 |
0.14% |
2023-09-27 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8978 |
-0.12% |
2023-09-26 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9001 |
0.05% |
2023-09-25 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8991 |
-0.77% |
2023-09-22 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9139 |
1.57% |
2023-09-21 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8844 |
-0.44% |
2023-09-20 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8927 |
-0.22% |
2023-09-19 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8968 |
0.30% |
2023-09-18 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8912 |
-0.20% |
2023-09-15 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8950 |
-0.62% |
2023-09-14 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9068 |
0.55% |
2023-09-13 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8964 |
-0.34% |
2023-09-12 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9028 |
-0.24% |
2023-09-11 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9073 |
0.59% |
2023-09-08 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8962 |
-0.25% |
2023-09-07 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9009 |
-0.86% |
2023-09-06 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9173 |
-0.08% |
2023-09-05 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9188 |
-0.77% |
2023-09-04 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9337 |
0.58% |
2023-09-01 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9226 |
0.11% |
2023-08-31 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9204 |
-0.09% |
2023-08-30 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9222 |
0.07% |
2023-08-29 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9208 |
0.83% |
2023-08-28 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9049 |
0.29% |
2023-08-25 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8993 |
-0.23% |
2023-08-24 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9036 |
-0.01% |
2023-08-23 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9038 |
-0.79% |
2023-08-22 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9190 |
1.07% |
2023-08-21 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.8986 |
-0.64% |
2023-08-18 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9109 |
-0.66% |
2023-08-17 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9236 |
0.37% |
2023-08-16 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9165 |
-1.29% |
2023-08-15 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9416 |
-0.11% |
2023-08-14 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9438 |
0.36% |
2023-08-11 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9368 |
-1.36% |
2023-08-10 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9636 |
0.07% |
2023-08-09 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9623 |
-0.96% |
2023-08-08 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9813 |
-0.43% |
2023-08-07 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9898 |
0.19% |
2023-08-04 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9861 |
0.58% |
2023-08-03 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9747 |
0.13% |
2023-08-02 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9722 |
-0.41% |
2023-08-01 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9803 |
0.32% |
2023-07-31 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9740 |
0.50% |
2023-07-28 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9641 |
0.53% |
2023-07-27 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9537 |
-0.30% |
2023-07-26 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9595 |
-0.71% |
2023-07-25 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9735 |
0.98% |
2023-07-24 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9544 |
0.13% |
2023-07-21 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9518 |
-0.22% |
2023-07-20 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9561 |
-1.46% |
2023-07-19 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9851 |
0.24% |
2023-07-18 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9803 |
-0.50% |
2023-07-17 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9902 |
-0.43% |
2023-07-14 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9988 |
0.55% |
2023-07-13 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9878 |
1.12% |
2023-07-12 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9657 |
-0.88% |
2023-07-11 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9832 |
0.20% |
2023-07-10 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9793 |
0.01% |
2023-07-07 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9791 |
-0.37% |
2023-07-06 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9865 |
-0.57% |
2023-07-05 |
中银改革红利灵活配置混合 |
1.9978 |
-0.80% |
2023-07-04 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0140 |
-0.04% |
2023-07-03 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0149 |
-1.00% |
2023-06-30 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0353 |
0.38% |
2023-06-29 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0276 |
0.35% |
2023-06-28 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0205 |
-0.48% |
2023-06-27 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0303 |
0.93% |
2023-06-26 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0115 |
-1.91% |
2023-06-21 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0506 |
-2.56% |
2023-06-20 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.1044 |
0.35% |
2023-06-19 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0970 |
0.48% |
2023-06-16 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0870 |
1.26% |
2023-06-15 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0610 |
-0.82% |
2023-06-14 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0780 |
0.51% |
2023-06-13 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0674 |
0.45% |
2023-06-12 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0582 |
-0.65% |
2023-06-09 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0716 |
1.28% |
2023-06-08 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0454 |
-0.23% |
2023-06-07 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0501 |
-0.35% |
2023-06-06 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0572 |
-1.78% |
2023-06-05 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0944 |
0.47% |
2023-06-02 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0846 |
0.29% |
2023-06-01 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0786 |
0.26% |
2023-05-31 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0732 |
0.17% |
2023-05-30 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0697 |
0.26% |
2023-05-29 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0643 |
0.57% |
2023-05-26 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0526 |
1.07% |
2023-05-25 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0309 |
-0.27% |
2023-05-24 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0363 |
-0.43% |
2023-05-23 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0450 |
-1.14% |
2023-05-22 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0686 |
-0.23% |
2023-05-19 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0733 |
-0.12% |
2023-05-18 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0757 |
1.04% |
2023-05-17 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0544 |
0.02% |
2023-05-16 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0540 |
0.05% |
2023-05-15 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0530 |
0.29% |
2023-05-12 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0471 |
-0.63% |
2023-05-11 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0601 |
-0.27% |
2023-05-10 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0657 |
-1.42% |
2023-05-09 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.0954 |
-1.37% |
2023-05-08 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.1244 |
0.34% |
2023-05-05 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.1172 |
-1.00% |
2023-05-04 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.1385 |
0.27% |
2023-04-28 |
中银改革红利灵活配置混合 |
2.1327 |
2.56% |