近一年银华瑞泰灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围银华瑞泰灵活配置混合005481净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1646 |
3.10% |
| 2024-04-24 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1442 |
2.37% |
| 2024-04-23 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1177 |
0.98% |
| 2024-04-22 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1069 |
-0.57% |
| 2024-04-19 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1133 |
-1.61% |
| 2024-04-18 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1315 |
-0.43% |
| 2024-04-17 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1364 |
2.07% |
| 2024-04-16 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1134 |
-1.76% |
| 2024-04-15 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1334 |
1.14% |
| 2024-04-12 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1206 |
0.90% |
| 2024-04-11 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1106 |
0.90% |
| 2024-04-10 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1007 |
-2.26% |
| 2024-04-09 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1262 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1255 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1386 |
-1.86% |
| 2024-04-02 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1602 |
-0.95% |
| 2024-04-01 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1713 |
2.96% |
| 2024-03-29 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1376 |
-0.18% |
| 2024-03-28 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1396 |
1.58% |
| 2024-03-27 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1219 |
-3.08% |
| 2024-03-26 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1576 |
-1.20% |
| 2024-03-25 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1717 |
-2.76% |
| 2024-03-22 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2049 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2104 |
0.47% |
| 2024-03-20 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2047 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1994 |
0.26% |
| 2024-03-18 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1963 |
1.75% |
| 2024-03-15 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1757 |
1.87% |
| 2024-03-14 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1541 |
-0.38% |
| 2024-03-13 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1585 |
0.42% |
| 2024-03-12 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1537 |
0.83% |
| 2024-03-11 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1442 |
0.81% |
| 2024-03-08 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1350 |
1.48% |
| 2024-03-07 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1185 |
-2.06% |
| 2024-03-06 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1420 |
-0.64% |
| 2024-03-05 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1493 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1492 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1406 |
1.44% |
| 2024-02-29 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1244 |
2.97% |
| 2024-02-28 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0920 |
-3.11% |
| 2024-02-27 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1271 |
3.49% |
| 2024-02-26 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0891 |
-0.48% |
| 2024-02-23 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0944 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0941 |
0.89% |
| 2024-02-21 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0844 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0881 |
-0.63% |
| 2024-02-19 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0950 |
5.53% |
| 2024-02-08 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0376 |
0.86% |
| 2024-02-07 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0288 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0116 |
6.50% |
| 2024-02-05 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9499 |
-0.81% |
| 2024-02-02 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9577 |
-0.33% |
| 2024-02-01 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9609 |
2.31% |
| 2024-01-31 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9392 |
-2.03% |
| 2024-01-30 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9587 |
-2.63% |
| 2024-01-29 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9846 |
-3.46% |
| 2024-01-26 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0199 |
-1.30% |
| 2024-01-25 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0333 |
1.94% |
| 2024-01-24 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0136 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0137 |
3.04% |
| 2024-01-22 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9838 |
-2.76% |
| 2024-01-19 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0117 |
0.97% |
| 2024-01-18 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0020 |
2.84% |
| 2024-01-17 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9743 |
-2.06% |
| 2024-01-16 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9948 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9946 |
-0.11% |
| 2024-01-12 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9957 |
-1.10% |
| 2024-01-11 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0068 |
1.93% |
| 2024-01-10 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9877 |
-1.38% |
| 2024-01-09 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0015 |
-0.01% |
| 2024-01-08 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0016 |
-1.58% |
| 2024-01-05 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0177 |
-2.01% |
| 2024-01-04 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0386 |
-1.13% |
| 2024-01-03 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0505 |
-0.56% |
| 2024-01-02 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0564 |
-1.33% |
| 2023-12-29 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0706 |
1.63% |
| 2023-12-28 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0534 |
2.03% |
| 2023-12-27 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0324 |
-0.25% |
| 2023-12-26 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0350 |
-0.76% |
| 2023-12-25 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0429 |
-1.24% |
| 2023-12-22 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0560 |
-3.54% |
| 2023-12-21 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0948 |
1.59% |
| 2023-12-20 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0777 |
-2.38% |
| 2023-12-19 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1040 |
0.67% |
| 2023-12-18 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0967 |
-0.87% |
| 2023-12-15 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1063 |
-0.66% |
| 2023-12-14 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1137 |
-0.93% |
| 2023-12-13 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1242 |
-1.83% |
| 2023-12-12 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1452 |
-0.85% |
| 2023-12-11 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1550 |
1.76% |
| 2023-12-08 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1350 |
1.61% |
| 2023-12-07 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1170 |
0.87% |
| 2023-12-06 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1074 |
1.55% |
| 2023-12-05 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0905 |
-2.25% |
| 2023-12-04 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1156 |
0.12% |
| 2023-12-01 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1143 |
2.45% |
| 2023-11-30 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0877 |
0.17% |
| 2023-11-29 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0859 |
-0.53% |
| 2023-11-28 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0917 |
-0.18% |
| 2023-11-27 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0937 |
-0.38% |
| 2023-11-24 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0979 |
-1.42% |
| 2023-11-23 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1137 |
-0.04% |
| 2023-11-22 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1141 |
-0.90% |
| 2023-11-20 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1220 |
0.38% |
| 2023-11-17 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1177 |
0.85% |
| 2023-11-16 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1083 |
-1.05% |
| 2023-11-15 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1201 |
-0.69% |
| 2023-11-14 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1279 |
0.35% |
| 2023-11-13 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1240 |
0.42% |
| 2023-11-10 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1193 |
-0.78% |
| 2023-11-09 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1281 |
-0.14% |
| 2023-11-08 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1297 |
0.93% |
| 2023-11-07 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1193 |
1.48% |
| 2023-11-06 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1030 |
2.94% |
| 2023-11-03 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0715 |
1.30% |
| 2023-11-02 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0577 |
0.09% |
| 2023-11-01 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0567 |
0.96% |
| 2023-10-31 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0467 |
-0.24% |
| 2023-10-30 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0492 |
1.24% |
| 2023-10-27 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0364 |
0.70% |
| 2023-10-26 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0292 |
-0.53% |
| 2023-10-25 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0347 |
-1.11% |
| 2023-10-24 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0463 |
0.90% |
| 2023-10-23 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0370 |
-1.78% |
| 2023-10-20 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0558 |
-1.42% |
| 2023-10-19 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0710 |
-2.08% |
| 2023-10-18 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0937 |
-0.95% |
| 2023-10-17 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1042 |
0.35% |
| 2023-10-16 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1004 |
-1.57% |
| 2023-10-13 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1179 |
-1.80% |
| 2023-10-12 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1384 |
-1.51% |
| 2023-10-11 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1558 |
0.43% |
| 2023-10-10 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1509 |
-0.45% |
| 2023-10-09 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1561 |
-0.98% |
| 2023-09-28 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1675 |
-0.15% |
| 2023-09-27 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1692 |
0.43% |
| 2023-09-26 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1642 |
1.02% |
| 2023-09-25 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1524 |
-0.84% |
| 2023-09-22 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1622 |
4.89% |
| 2023-09-21 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1080 |
-0.81% |
| 2023-09-20 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1171 |
-0.01% |
| 2023-09-19 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1172 |
-0.68% |
| 2023-09-18 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1248 |
0.12% |
| 2023-09-15 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1234 |
-1.51% |
| 2023-09-14 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1406 |
-1.27% |
| 2023-09-13 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1553 |
-1.46% |
| 2023-09-12 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1724 |
-0.59% |
| 2023-09-11 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1794 |
1.82% |
| 2023-09-08 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1583 |
-1.83% |
| 2023-09-07 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1799 |
-1.62% |
| 2023-09-06 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1993 |
-1.08% |
| 2023-09-05 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2124 |
-0.99% |
| 2023-09-04 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2245 |
0.53% |
| 2023-09-01 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2181 |
-0.65% |
| 2023-08-31 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2261 |
-0.80% |
| 2023-08-30 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2360 |
1.21% |
| 2023-08-29 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2212 |
2.63% |
| 2023-08-28 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1899 |
1.33% |
| 2023-08-25 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1743 |
-3.14% |
| 2023-08-24 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2124 |
2.26% |
| 2023-08-23 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1856 |
-2.60% |
| 2023-08-22 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2172 |
1.33% |
| 2023-08-21 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2012 |
-0.55% |
| 2023-08-18 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2079 |
-3.38% |
| 2023-08-17 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2501 |
0.93% |
| 2023-08-16 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2386 |
-1.89% |
| 2023-08-15 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2625 |
-1.57% |
| 2023-08-14 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2826 |
1.29% |
| 2023-08-11 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2663 |
-1.52% |
| 2023-08-10 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2859 |
-0.02% |
| 2023-08-09 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2862 |
-2.78% |
| 2023-08-08 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3230 |
-1.15% |
| 2023-08-07 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3384 |
1.20% |
| 2023-08-04 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3225 |
2.12% |
| 2023-08-03 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2951 |
-0.51% |
| 2023-08-02 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3018 |
-0.56% |
| 2023-08-01 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3091 |
0.34% |
| 2023-07-31 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3047 |
1.41% |
| 2023-07-28 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2866 |
1.26% |
| 2023-07-27 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2706 |
-0.38% |
| 2023-07-26 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2755 |
-1.51% |
| 2023-07-25 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2950 |
2.30% |
| 2023-07-24 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2659 |
-0.31% |
| 2023-07-21 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2699 |
0.40% |
| 2023-07-20 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2649 |
-2.61% |
| 2023-07-19 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2988 |
0.14% |
| 2023-07-18 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2970 |
-1.38% |
| 2023-07-17 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3151 |
-0.56% |
| 2023-07-14 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3225 |
0.99% |
| 2023-07-13 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3095 |
2.50% |
| 2023-07-12 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2775 |
-2.01% |
| 2023-07-11 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3037 |
-0.47% |
| 2023-07-10 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3098 |
0.10% |
| 2023-07-07 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3085 |
-0.20% |
| 2023-07-06 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3111 |
-0.42% |
| 2023-07-05 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3166 |
-1.85% |
| 2023-07-04 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3414 |
0.48% |
| 2023-07-03 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3350 |
-1.18% |
| 2023-06-30 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3510 |
-0.08% |
| 2023-06-29 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3521 |
0.99% |
| 2023-06-28 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3388 |
-0.82% |
| 2023-06-27 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3499 |
0.39% |
| 2023-06-26 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3447 |
-3.72% |
| 2023-06-21 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3966 |
-3.99% |
| 2023-06-20 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4547 |
1.44% |
| 2023-06-19 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4341 |
0.51% |
| 2023-06-16 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4268 |
1.84% |
| 2023-06-15 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4010 |
0.40% |
| 2023-06-14 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3954 |
1.71% |
| 2023-06-13 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3719 |
1.40% |
| 2023-06-12 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3530 |
1.14% |
| 2023-06-09 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3378 |
0.58% |
| 2023-06-08 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3301 |
-0.14% |
| 2023-06-07 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3319 |
-0.25% |
| 2023-06-06 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3352 |
-1.48% |
| 2023-06-05 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3552 |
-0.88% |
| 2023-06-02 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3673 |
1.53% |
| 2023-06-01 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3467 |
0.96% |
| 2023-05-31 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3339 |
-0.37% |
| 2023-05-30 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3389 |
0.68% |
| 2023-05-29 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3299 |
-0.58% |
| 2023-05-26 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3376 |
0.29% |
| 2023-05-25 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3337 |
-1.22% |
| 2023-05-24 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3502 |
-0.35% |
| 2023-05-23 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3549 |
-0.81% |
| 2023-05-22 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3659 |
0.92% |
| 2023-05-19 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3534 |
-0.25% |
| 2023-05-18 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3568 |
0.53% |
| 2023-05-17 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3497 |
-0.41% |
| 2023-05-16 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3552 |
-1.07% |
| 2023-05-15 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3698 |
0.47% |
| 2023-05-12 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3634 |
-1.39% |
| 2023-05-11 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3826 |
-0.33% |
| 2023-05-10 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3872 |
-0.71% |
| 2023-05-09 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.3971 |
-1.13% |
| 2023-05-08 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4131 |
-0.60% |
| 2023-05-05 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4216 |
-0.39% |
| 2023-05-04 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4271 |
-0.83% |
| 2023-04-28 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4391 |
1.73% |
