近一季华夏行业龙头混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏行业龙头混合005449净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.0791 |
1.52% |
| 2024-04-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.0629 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.0624 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.0584 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.0587 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.0525 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.0572 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.0524 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.0407 |
-1.58% |
| 2024-04-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.0574 |
1.18% |
| 2024-04-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.0451 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.0497 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.0474 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.0575 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.0572 |
-1.69% |
| 2024-04-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.0754 |
0.38% |
| 2024-04-02 |
华夏行业龙头混合 |
1.0713 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
华夏行业龙头混合 |
1.0723 |
2.03% |
| 2024-03-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.0510 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.0408 |
1.22% |
| 2024-03-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.0283 |
-0.92% |
| 2024-03-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.0379 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.0381 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.0431 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.0525 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.0512 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.0496 |
0.27% |
| 2024-03-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.0468 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.0450 |
-0.11% |
| 2024-03-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.0462 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.0487 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.0516 |
1.00% |
| 2024-03-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.0412 |
1.03% |
| 2024-03-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.0306 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
华夏行业龙头混合 |
1.0311 |
0.14% |
| 2024-03-06 |
华夏行业龙头混合 |
1.0297 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.0350 |
0.34% |
| 2024-03-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.0315 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
华夏行业龙头混合 |
1.0286 |
0.32% |
| 2024-02-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.0253 |
1.83% |
| 2024-02-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.0069 |
-2.16% |
| 2024-02-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.0291 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.0157 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.0145 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.0127 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.0068 |
1.10% |
| 2024-02-20 |
华夏行业龙头混合 |
0.9958 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
华夏行业龙头混合 |
0.9908 |
0.47% |
| 2024-02-08 |
华夏行业龙头混合 |
0.9862 |
1.22% |
| 2024-02-07 |
华夏行业龙头混合 |
0.9743 |
1.43% |
| 2024-02-06 |
华夏行业龙头混合 |
0.9606 |
3.37% |
| 2024-02-05 |
华夏行业龙头混合 |
0.9293 |
-1.29% |
| 2024-02-02 |
华夏行业龙头混合 |
0.9414 |
-1.04% |
| 2024-02-01 |
华夏行业龙头混合 |
0.9513 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
华夏行业龙头混合 |
0.9507 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
华夏行业龙头混合 |
0.9696 |
-2.09% |
| 2024-01-29 |
华夏行业龙头混合 |
0.9903 |
-0.76% |
