近一年华夏行业龙头混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏行业龙头混合005449净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.0791 |
1.52% |
| 2024-04-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.0629 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.0624 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.0584 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.0587 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.0525 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.0572 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.0524 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.0407 |
-1.58% |
| 2024-04-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.0574 |
1.18% |
| 2024-04-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.0451 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.0497 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.0474 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.0575 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.0572 |
-1.69% |
| 2024-04-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.0754 |
0.38% |
| 2024-04-02 |
华夏行业龙头混合 |
1.0713 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
华夏行业龙头混合 |
1.0723 |
2.03% |
| 2024-03-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.0510 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.0408 |
1.22% |
| 2024-03-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.0283 |
-0.92% |
| 2024-03-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.0379 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.0381 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.0431 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.0525 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.0512 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.0496 |
0.27% |
| 2024-03-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.0468 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.0450 |
-0.11% |
| 2024-03-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.0462 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.0487 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.0516 |
1.00% |
| 2024-03-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.0412 |
1.03% |
| 2024-03-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.0306 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
华夏行业龙头混合 |
1.0311 |
0.14% |
| 2024-03-06 |
华夏行业龙头混合 |
1.0297 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.0350 |
0.34% |
| 2024-03-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.0315 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
华夏行业龙头混合 |
1.0286 |
0.32% |
| 2024-02-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.0253 |
1.83% |
| 2024-02-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.0069 |
-2.16% |
| 2024-02-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.0291 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.0157 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.0145 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.0127 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.0068 |
1.10% |
| 2024-02-20 |
华夏行业龙头混合 |
0.9958 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
华夏行业龙头混合 |
0.9908 |
0.47% |
| 2024-02-08 |
华夏行业龙头混合 |
0.9862 |
1.22% |
| 2024-02-07 |
华夏行业龙头混合 |
0.9743 |
1.43% |
| 2024-02-06 |
华夏行业龙头混合 |
0.9606 |
3.37% |
| 2024-02-05 |
华夏行业龙头混合 |
0.9293 |
-1.29% |
| 2024-02-02 |
华夏行业龙头混合 |
0.9414 |
-1.04% |
| 2024-02-01 |
华夏行业龙头混合 |
0.9513 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
华夏行业龙头混合 |
0.9507 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
华夏行业龙头混合 |
0.9696 |
-2.09% |
| 2024-01-29 |
华夏行业龙头混合 |
0.9903 |
-0.76% |
| 2024-01-26 |
华夏行业龙头混合 |
0.9979 |
-0.15% |
| 2024-01-25 |
华夏行业龙头混合 |
0.9994 |
1.48% |
| 2024-01-24 |
华夏行业龙头混合 |
0.9848 |
0.74% |
| 2024-01-23 |
华夏行业龙头混合 |
0.9776 |
0.27% |
| 2024-01-22 |
华夏行业龙头混合 |
0.9750 |
-3.40% |
| 2024-01-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.0093 |
-0.29% |
| 2024-01-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.0122 |
0.07% |
| 2024-01-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.0115 |
-1.64% |
| 2024-01-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.0284 |
0.54% |
| 2024-01-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.0229 |
0.24% |
| 2024-01-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.0205 |
-0.16% |
| 2024-01-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.0221 |
0.76% |
| 2024-01-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.0144 |
-0.20% |
| 2024-01-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.0164 |
0.20% |
| 2024-01-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.0144 |
-1.54% |
| 2024-01-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.0303 |
-0.85% |
| 2024-01-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.0391 |
-0.44% |
| 2024-01-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.0437 |
-0.69% |
| 2024-01-02 |
华夏行业龙头混合 |
1.0510 |
-0.88% |
| 2023-12-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.0603 |
0.87% |
| 2023-12-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.0512 |
1.69% |
| 2023-12-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.0337 |
0.95% |
| 2023-12-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.0240 |
-0.83% |
| 2023-12-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.0326 |
0.15% |
| 2023-12-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.0311 |
-0.43% |
| 2023-12-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.0356 |
0.89% |
| 2023-12-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.0265 |
-1.46% |
| 2023-12-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.0417 |
0.13% |
| 2023-12-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.0403 |
-0.51% |
| 2023-12-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.0456 |
-0.29% |
| 2023-12-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.0486 |
-0.66% |
| 2023-12-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.0556 |
-1.96% |
| 2023-12-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.0767 |
0.36% |
| 2023-12-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.0728 |
0.23% |
| 2023-12-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.0703 |
-0.12% |
| 2023-12-07 |
华夏行业龙头混合 |
1.0716 |
-0.20% |
| 2023-12-06 |
华夏行业龙头混合 |
1.0737 |
0.29% |
| 2023-12-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.0706 |
-1.90% |
| 2023-12-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.0913 |
-0.64% |
| 2023-12-01 |
华夏行业龙头混合 |
1.0983 |
-0.85% |
| 2023-11-30 |
华夏行业龙头混合 |
1.1077 |
0.41% |
| 2023-11-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.1032 |
-0.31% |
| 2023-11-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.1066 |
0.44% |
| 2023-11-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.1018 |
-0.71% |
| 2023-11-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.1097 |
-0.58% |
| 2023-11-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.1162 |
0.39% |
| 2023-11-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.1119 |
-0.84% |
| 2023-11-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.1201 |
0.49% |
| 2023-11-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.1146 |
-0.04% |
| 2023-11-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.1151 |
-0.61% |
| 2023-11-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.1220 |
0.90% |
| 2023-11-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.1120 |
0.27% |
| 2023-11-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.1090 |
-0.54% |
| 2023-11-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.1150 |
-0.46% |
| 2023-11-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.1202 |
-0.43% |
| 2023-11-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.1250 |
-0.12% |
| 2023-11-07 |
华夏行业龙头混合 |
1.1263 |
-0.34% |
| 2023-11-06 |
华夏行业龙头混合 |
1.1301 |
0.59% |
| 2023-11-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.1235 |
0.60% |
| 2023-11-02 |
华夏行业龙头混合 |
1.1168 |
-0.59% |
| 2023-11-01 |
华夏行业龙头混合 |
1.1234 |
0.93% |
| 2023-10-31 |
华夏行业龙头混合 |
1.1130 |
-0.28% |
| 2023-10-30 |
华夏行业龙头混合 |
1.1161 |
0.81% |
| 2023-10-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.1071 |
1.39% |
| 2023-10-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.0919 |
0.44% |
| 2023-10-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.0871 |
0.86% |
| 2023-10-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.0778 |
0.93% |
| 2023-10-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.0679 |
-0.73% |
| 2023-10-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.0758 |
-0.73% |
| 2023-10-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.0837 |
-1.77% |
| 2023-10-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.1032 |
-0.69% |
| 2023-10-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.1109 |
0.32% |
| 2023-10-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.1074 |
-0.64% |
| 2023-10-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.1145 |
-1.09% |
| 2023-10-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.1268 |
0.40% |
| 2023-10-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.1223 |
0.05% |
| 2023-10-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.1217 |
-0.99% |
| 2023-10-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.1329 |
-0.40% |
| 2023-09-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.1374 |
-0.19% |
| 2023-09-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.1396 |
0.47% |
| 2023-09-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.1343 |
-0.40% |
| 2023-09-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.1389 |
-0.77% |
| 2023-09-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.1477 |
1.58% |
| 2023-09-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.1298 |
-1.02% |
| 2023-09-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.1415 |
-0.12% |
| 2023-09-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.1429 |
-0.44% |
| 2023-09-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.1479 |
0.88% |
| 2023-09-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.1379 |
-0.78% |
| 2023-09-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.1469 |
-0.41% |
| 2023-09-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.1516 |
-0.60% |
| 2023-09-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.1586 |
-0.21% |
| 2023-09-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.1610 |
0.72% |
| 2023-09-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.1527 |
-0.60% |
| 2023-09-07 |
华夏行业龙头混合 |
1.1596 |
-1.34% |
| 2023-09-06 |
华夏行业龙头混合 |
1.1754 |
-0.10% |
| 2023-09-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.1766 |
-1.04% |
| 2023-09-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.1890 |
1.17% |
| 2023-09-01 |
华夏行业龙头混合 |
1.1752 |
0.59% |
| 2023-08-31 |
华夏行业龙头混合 |
1.1683 |
-0.29% |
| 2023-08-30 |
华夏行业龙头混合 |
1.1717 |
0.51% |
| 2023-08-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.1658 |
1.59% |
| 2023-08-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.1476 |
0.53% |
| 2023-08-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.1416 |
-0.76% |
| 2023-08-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.1503 |
1.57% |
| 2023-08-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.1325 |
-1.46% |
| 2023-08-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.1493 |
0.37% |
| 2023-08-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.1451 |
-0.68% |
| 2023-08-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.1529 |
-1.70% |
| 2023-08-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.1728 |
1.00% |
| 2023-08-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.1612 |
-0.51% |
| 2023-08-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.1671 |
-0.18% |
| 2023-08-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.1692 |
-0.40% |
| 2023-08-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.1739 |
-1.69% |
| 2023-08-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.1941 |
-0.04% |
| 2023-08-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.1946 |
-0.34% |
| 2023-08-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.1987 |
0.01% |
| 2023-08-07 |
华夏行业龙头混合 |
1.1986 |
-0.91% |
| 2023-08-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.2096 |
0.38% |
| 2023-08-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.2050 |
0.37% |
| 2023-08-02 |
华夏行业龙头混合 |
1.2006 |
-0.12% |
| 2023-08-01 |
华夏行业龙头混合 |
1.2021 |
-0.46% |
| 2023-07-31 |
华夏行业龙头混合 |
1.2077 |
0.34% |
| 2023-07-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.2036 |
1.86% |
| 2023-07-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.1816 |
-0.02% |
| 2023-07-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.1818 |
-0.54% |
| 2023-07-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.1882 |
2.34% |
| 2023-07-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.1610 |
-0.24% |
| 2023-07-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.1638 |
0.40% |
| 2023-07-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.1592 |
-0.89% |
| 2023-07-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.1696 |
-0.06% |
| 2023-07-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.1703 |
-0.52% |
| 2023-07-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.1764 |
-0.68% |
| 2023-07-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.1844 |
0.37% |
| 2023-07-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.1800 |
1.41% |
| 2023-07-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.1636 |
-1.00% |
| 2023-07-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.1753 |
0.57% |
| 2023-07-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.1686 |
0.09% |
| 2023-07-07 |
华夏行业龙头混合 |
1.1676 |
-0.48% |
| 2023-07-06 |
华夏行业龙头混合 |
1.1732 |
-0.48% |
| 2023-07-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.1788 |
-1.28% |
| 2023-07-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.1941 |
0.08% |
| 2023-07-03 |
华夏行业龙头混合 |
1.1932 |
0.67% |
| 2023-06-30 |
华夏行业龙头混合 |
1.1853 |
0.23% |
| 2023-06-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.1826 |
-0.08% |
| 2023-06-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.1836 |
-0.27% |
| 2023-06-27 |
华夏行业龙头混合 |
1.1868 |
1.54% |
| 2023-06-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.1688 |
-2.02% |
| 2023-06-21 |
华夏行业龙头混合 |
1.1929 |
-1.41% |
| 2023-06-20 |
华夏行业龙头混合 |
1.2100 |
0.17% |
| 2023-06-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.2079 |
-1.06% |
| 2023-06-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.2208 |
0.54% |
| 2023-06-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.2143 |
1.38% |
| 2023-06-14 |
华夏行业龙头混合 |
1.1978 |
1.24% |
| 2023-06-13 |
华夏行业龙头混合 |
1.1831 |
0.38% |
| 2023-06-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.1786 |
1.42% |
| 2023-06-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.1621 |
-0.18% |
| 2023-06-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.1642 |
0.40% |
| 2023-06-07 |
华夏行业龙头混合 |
1.1596 |
-0.34% |
| 2023-06-06 |
华夏行业龙头混合 |
1.1635 |
-1.36% |
| 2023-06-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.1795 |
-0.67% |
| 2023-06-02 |
华夏行业龙头混合 |
1.1875 |
1.54% |
| 2023-06-01 |
华夏行业龙头混合 |
1.1695 |
0.46% |
| 2023-05-31 |
华夏行业龙头混合 |
1.1642 |
-0.98% |
| 2023-05-30 |
华夏行业龙头混合 |
1.1757 |
-0.21% |
| 2023-05-29 |
华夏行业龙头混合 |
1.1782 |
-0.48% |
| 2023-05-26 |
华夏行业龙头混合 |
1.1839 |
0.21% |
| 2023-05-25 |
华夏行业龙头混合 |
1.1814 |
-0.71% |
| 2023-05-24 |
华夏行业龙头混合 |
1.1898 |
-1.23% |
| 2023-05-23 |
华夏行业龙头混合 |
1.2046 |
-1.14% |
| 2023-05-22 |
华夏行业龙头混合 |
1.2185 |
1.07% |
| 2023-05-19 |
华夏行业龙头混合 |
1.2056 |
1.04% |
| 2023-05-18 |
华夏行业龙头混合 |
1.1932 |
-0.36% |
| 2023-05-17 |
华夏行业龙头混合 |
1.1975 |
-0.41% |
| 2023-05-16 |
华夏行业龙头混合 |
1.2024 |
-0.92% |
| 2023-05-15 |
华夏行业龙头混合 |
1.2136 |
0.86% |
| 2023-05-12 |
华夏行业龙头混合 |
1.2032 |
-0.68% |
| 2023-05-11 |
华夏行业龙头混合 |
1.2114 |
-0.05% |
| 2023-05-10 |
华夏行业龙头混合 |
1.2120 |
-0.38% |
| 2023-05-09 |
华夏行业龙头混合 |
1.2166 |
-0.42% |
| 2023-05-08 |
华夏行业龙头混合 |
1.2217 |
-1.06% |
| 2023-05-05 |
华夏行业龙头混合 |
1.2348 |
-0.20% |
| 2023-05-04 |
华夏行业龙头混合 |
1.2373 |
-0.88% |
| 2023-04-28 |
华夏行业龙头混合 |
1.2483 |
1.38% |
