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上银聚增富定期开放债券基金净值查询(005431)

近一周上银聚增富定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银聚增富定开债005431净值及计算阶段收益
近一周005431基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 上银聚增富定开债 1.0566 0.01%
2024-05-09 上银聚增富定开债 1.0565 -0.01%
2024-05-08 上银聚增富定开债 1.0566 0.00%
2024-05-07 上银聚增富定开债 1.0566 0.02%
2024-05-06 上银聚增富定开债 1.0564 0.03%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银鑫卓混合A 1.4201 0.26%
上银鑫恒混合A 0.8641 0.13%
上银聚远鑫87个月定开债券 1.1333 0.11%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.8547 0.11%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.8404 0.10%
上银聚远盈42个月定开债券 1.0706 0.07%
上银中债1-3年国开行债券指数A 1.0746 0.02%
上银慧鑫利债券 1.0544 0.02%
上银慧添利 1.0962 0.01%
上银聚增富定开债 1.0566 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0058 0.51%
兴华安惠纯债A 1.0486 0.29%
兴华安惠纯债C 1.0467 0.29%
长盛恒盛利率债A 1.0461 0.24%
长盛恒盛利率债C 1.0425 0.23%
兴华安悦纯债A 1.0684 0.22%
兴华安悦纯债C 1.0652 0.22%
兴华安裕利率债A 1.0690 0.22%
兴华安裕利率债C 1.0662 0.21%
民生加银鑫升 1.0600 0.17%
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