今年以来中加心悦混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加心悦混合C005372净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中加心悦混合C |
0.9905 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
中加心悦混合C |
0.9904 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
中加心悦混合C |
0.9904 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
中加心悦混合C |
0.9905 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
中加心悦混合C |
0.9905 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
中加心悦混合C |
0.9905 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
中加心悦混合C |
0.9905 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
中加心悦混合C |
0.9906 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
中加心悦混合C |
0.9906 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
中加心悦混合C |
0.9906 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
中加心悦混合C |
0.9906 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
中加心悦混合C |
0.9908 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
中加心悦混合C |
0.9910 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
中加心悦混合C |
0.9910 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
中加心悦混合C |
0.9911 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中加心悦混合C |
0.9911 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
中加心悦混合C |
0.9912 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
中加心悦混合C |
0.9914 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
中加心悦混合C |
0.9915 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
中加心悦混合C |
0.9915 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
中加心悦混合C |
0.9916 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
中加心悦混合C |
0.9916 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
中加心悦混合C |
0.9916 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
中加心悦混合C |
0.9916 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
中加心悦混合C |
0.9917 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
中加心悦混合C |
0.9919 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
中加心悦混合C |
0.9919 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
中加心悦混合C |
0.9920 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
中加心悦混合C |
0.9920 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
中加心悦混合C |
0.9920 |
-0.01% |
| 2024-03-15 |
中加心悦混合C |
0.9921 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
中加心悦混合C |
0.9921 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
中加心悦混合C |
0.9924 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
中加心悦混合C |
0.9934 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
中加心悦混合C |
0.9928 |
0.30% |
| 2024-03-08 |
中加心悦混合C |
0.9898 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
中加心悦混合C |
0.9900 |
0.39% |
| 2024-03-06 |
中加心悦混合C |
0.9862 |
-0.27% |
| 2024-03-05 |
中加心悦混合C |
0.9889 |
0.61% |
| 2024-03-04 |
中加心悦混合C |
0.9829 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
中加心悦混合C |
0.9820 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
中加心悦混合C |
0.9804 |
0.73% |
| 2024-02-28 |
中加心悦混合C |
0.9733 |
-0.24% |
| 2024-02-27 |
中加心悦混合C |
0.9756 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
中加心悦混合C |
0.9740 |
-0.70% |
| 2024-02-23 |
中加心悦混合C |
0.9809 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
中加心悦混合C |
0.9820 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
中加心悦混合C |
0.9792 |
0.89% |
| 2024-02-20 |
中加心悦混合C |
0.9706 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
中加心悦混合C |
0.9678 |
0.57% |
| 2024-02-08 |
中加心悦混合C |
0.9623 |
-0.13% |
| 2024-02-07 |
中加心悦混合C |
0.9636 |
0.83% |
| 2024-02-06 |
中加心悦混合C |
0.9557 |
1.45% |
| 2024-02-05 |
中加心悦混合C |
0.9420 |
0.71% |
| 2024-02-02 |
中加心悦混合C |
0.9354 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
中加心悦混合C |
0.9356 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
中加心悦混合C |
0.9365 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
中加心悦混合C |
0.9384 |
-1.11% |
| 2024-01-29 |
中加心悦混合C |
0.9489 |
0.70% |
| 2024-01-26 |
中加心悦混合C |
0.9423 |
0.44% |
| 2024-01-25 |
中加心悦混合C |
0.9382 |
1.09% |
| 2024-01-24 |
中加心悦混合C |
0.9281 |
0.78% |
| 2024-01-23 |
中加心悦混合C |
0.9209 |
0.15% |
| 2024-01-22 |
中加心悦混合C |
0.9195 |
-1.11% |
| 2024-01-19 |
中加心悦混合C |
0.9298 |
-0.15% |
| 2024-01-18 |
中加心悦混合C |
0.9312 |
0.54% |
| 2024-01-17 |
中加心悦混合C |
0.9262 |
-1.25% |
| 2024-01-16 |
中加心悦混合C |
0.9379 |
0.32% |
| 2024-01-15 |
中加心悦混合C |
0.9349 |
0.14% |
| 2024-01-12 |
中加心悦混合C |
0.9336 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
中加心悦混合C |
0.9335 |
-0.12% |
| 2024-01-10 |
中加心悦混合C |
0.9346 |
0.25% |
| 2024-01-09 |
中加心悦混合C |
0.9323 |
0.28% |
| 2024-01-08 |
中加心悦混合C |
0.9297 |
-0.57% |
| 2024-01-05 |
中加心悦混合C |
0.9350 |
0.00% |
| 2024-01-04 |
中加心悦混合C |
0.9350 |
-0.51% |
| 2024-01-03 |
中加心悦混合C |
0.9398 |
0.17% |
| 2024-01-02 |
中加心悦混合C |
0.9382 |
-0.65% |
