导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 中加颐慧定开债券A | 1.1563 | -0.07% |
| 2024-04-19 | 中加颐慧定开债券A | 1.1571 | 0.16% |
| 2024-04-16 | 中加颐慧定开债券A | 1.1553 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 中加颐慧定开债券A | 1.1551 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 中加颐慧定开债券A | 1.1548 | 0.17% |
| 2024-04-03 | 中加颐慧定开债券A | 1.1588 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 中加转型动力混合A | 2.5195 | 0.64% |
| 中加转型动力混合C | 2.4020 | 0.63% |
| 中加优势企业混合A | 1.0987 | 0.37% |
| 中加优势企业混合C | 1.0639 | 0.37% |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8431 | 0.36% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8365 | 0.36% |
| 中加喜利回报混合A | 1.0316 | 0.31% |
| 中加喜利回报混合C | 1.0179 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
| 华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0452 | 1.07% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 南方行业精选一年混合C | 0.6528 | 0.90% |
| 华安聚嘉精选混合A | 1.4171 | 0.83% |
| 华安聚嘉精选混合C | 1.3909 | 0.83% |
