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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 诺德天富 | 0.9396 | 0.53% |
| 2024-04-30 | 诺德天富 | 0.9346 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德中小盘 | 0.8510 | 4.03% |
| 诺德价值发现 | 0.6764 | 3.44% |
| 诺德新旺 | 1.1833 | 3.28% |
| 诺德消费升级 | 1.2479 | 3.07% |
| 诺德新能源汽车A | 0.9448 | 2.66% |
| 诺德新能源汽车C | 0.9327 | 2.64% |
| 诺德灵活 | 1.2884 | 2.63% |
| 诺德量化先锋A | 0.6710 | 2.43% |
| 诺德量化先锋C | 0.6617 | 2.41% |
| 诺德量化核心A | 0.9425 | 2.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红启瑞三年持有混合B | 1.8859 | 1.00% |
| 东方红启瑞三年持有混合A | 1.9222 | 1.00% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4924 | 0.92% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.4015 | 0.92% |
| 英大睿鑫C | 1.7014 | 0.89% |
| 英大睿鑫A | 1.7470 | 0.88% |
| 招商丰美混合A | 1.2250 | 0.82% |
| 招商丰美混合C | 1.2230 | 0.82% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7870 | 0.76% |
| 益民品质升级混合C | 0.5972 | 0.74% |
