今年以来融通中国概念债券基金净值查询
查询指定日期范围融通中国概念债券(QDII)005243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1481 |
0.16% |
| 2024-04-26 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1463 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1460 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1468 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1474 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1467 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1467 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1464 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1465 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1448 |
-0.11% |
| 2024-04-15 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1461 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1470 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1455 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1474 |
-0.27% |
| 2024-04-09 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1505 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1485 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1496 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1495 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1507 |
-0.15% |
| 2024-03-29 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1524 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1521 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1524 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1516 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1519 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1521 |
0.09% |
| 2024-03-21 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1511 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1506 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1497 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1486 |
-0.03% |
| 2024-03-15 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1490 |
-0.08% |
| 2024-03-14 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1499 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1507 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1524 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1530 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1532 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1527 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1519 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1511 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1499 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1506 |
0.22% |
| 2024-02-29 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1481 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1478 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1470 |
-0.04% |
| 2024-02-26 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1475 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1474 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1461 |
-0.04% |
| 2024-02-21 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1466 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1471 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1455 |
-0.21% |
| 2024-02-08 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1479 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1490 |
-0.06% |
| 2024-02-06 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1497 |
0.18% |
| 2024-02-05 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1476 |
-0.53% |
| 2024-02-02 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1537 |
-0.21% |
| 2024-02-01 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1561 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1552 |
0.16% |
| 2024-01-30 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1534 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1525 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1511 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1509 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1508 |
-0.02% |
| 2024-01-23 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1510 |
0.13% |
| 2024-01-22 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1495 |
-0.05% |
| 2024-01-19 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1501 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1494 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1492 |
-0.10% |
| 2024-01-16 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1504 |
-0.17% |
| 2024-01-15 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1524 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1524 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1522 |
0.21% |
| 2024-01-10 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1498 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1496 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1486 |
-0.03% |
| 2024-01-05 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1490 |
-0.14% |
| 2024-01-04 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1506 |
-0.13% |
| 2024-01-03 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1521 |
0.22% |
| 2024-01-02 |
融通中国概念债券(QDII) |
1.1496 |
-0.21% |
