近一月广发汇吉3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围广发汇吉3个月定期开放债券005234净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0645 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0647 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0652 |
0.06% |
| 2024-05-07 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0646 |
0.17% |
| 2024-05-06 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0628 |
0.14% |
| 2024-04-30 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0613 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0607 |
-0.27% |
| 2024-04-26 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0636 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0650 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0658 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0669 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0657 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0649 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0639 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0632 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0625 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0622 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
广发汇吉3个月定期开放债券 |
1.0613 |
0.15% |
