近一月华夏聚惠(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏聚惠FOFC005219净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华夏聚惠FOFC |
1.2649 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
华夏聚惠FOFC |
1.2595 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
华夏聚惠FOFC |
1.2597 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
华夏聚惠FOFC |
1.2570 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
华夏聚惠FOFC |
1.2572 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
华夏聚惠FOFC |
1.2564 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
华夏聚惠FOFC |
1.2582 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
华夏聚惠FOFC |
1.2570 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
华夏聚惠FOFC |
1.2511 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
华夏聚惠FOFC |
1.2574 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
华夏聚惠FOFC |
1.2561 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
华夏聚惠FOFC |
1.2573 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
华夏聚惠FOFC |
1.2569 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
华夏聚惠FOFC |
1.2589 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
华夏聚惠FOFC |
1.2571 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
华夏聚惠FOFC |
1.2606 |
-0.06% |
