近一季银华农业产业股票发起式基金净值查询
查询指定日期范围银华农业产业股票发起式005106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6000 |
0.40% |
| 2024-04-29 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5936 |
0.33% |
| 2024-04-26 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5884 |
0.35% |
| 2024-04-25 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5829 |
-0.14% |
| 2024-04-24 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5851 |
-0.80% |
| 2024-04-23 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5979 |
-0.37% |
| 2024-04-22 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6039 |
3.64% |
| 2024-04-19 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5475 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5518 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5499 |
1.18% |
| 2024-04-16 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5319 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5631 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5618 |
-1.82% |
| 2024-04-11 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5907 |
-1.92% |
| 2024-04-10 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6218 |
-1.91% |
| 2024-04-09 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6534 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6534 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6677 |
1.44% |
| 2024-04-02 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6441 |
-1.66% |
| 2024-04-01 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6719 |
2.32% |
| 2024-03-29 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6340 |
3.28% |
| 2024-03-28 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5821 |
-0.31% |
| 2024-03-27 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5870 |
-1.34% |
| 2024-03-26 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6086 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6114 |
-1.88% |
| 2024-03-22 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6422 |
-2.26% |
| 2024-03-21 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6802 |
4.34% |
| 2024-03-20 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6103 |
0.76% |
| 2024-03-19 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5981 |
3.95% |
| 2024-03-18 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5374 |
1.15% |
| 2024-03-15 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5199 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5146 |
-1.16% |
| 2024-03-13 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5324 |
-2.35% |
| 2024-03-12 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5693 |
1.28% |
| 2024-03-11 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5495 |
1.04% |
| 2024-03-08 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5335 |
-1.45% |
| 2024-03-07 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5561 |
0.21% |
| 2024-03-06 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5528 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5616 |
1.33% |
| 2024-03-04 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5411 |
-0.50% |
| 2024-03-01 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5488 |
-1.74% |
| 2024-02-29 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5762 |
0.88% |
| 2024-02-28 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5624 |
-2.07% |
| 2024-02-27 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5955 |
1.66% |
| 2024-02-26 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5694 |
0.89% |
| 2024-02-23 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5555 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5455 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5367 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5323 |
1.50% |
| 2024-02-19 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5096 |
-2.01% |
| 2024-02-08 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5406 |
1.38% |
| 2024-02-07 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5196 |
3.19% |
| 2024-02-06 |
银华农业产业股票发起式 |
1.4726 |
2.92% |
| 2024-02-05 |
银华农业产业股票发起式 |
1.4308 |
-3.08% |
