热搜: 五星基金 港股开户 宝盈策略 白酒分级 华夏能源革新股票
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

长信富民纯债一年定开债A基金净值查询(005069)

近一年长信富民纯债一年定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围长信富民纯债A005069净值及计算阶段收益
近一年005069基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-02-07 长信富民纯债A 1.0606 0.00%
2024-02-06 长信富民纯债A 1.0606 -0.01%
2024-02-05 长信富民纯债A 1.0607 0.01%
2024-02-02 长信富民纯债A 1.0606 0.00%
2024-02-01 长信富民纯债A 1.0606 0.01%
2024-01-31 长信富民纯债A 1.0605 0.00%
2024-01-26 长信富民纯债A 1.0601 0.00%
2024-01-19 长信富民纯债A 1.0598 0.00%
2024-01-12 长信富民纯债A 1.0598 0.00%
2024-01-05 长信富民纯债A 1.0598 0.00%
2023-12-29 长信富民纯债A 1.0598 0.00%
2023-12-22 长信富民纯债A 1.0592 0.00%
2023-12-15 长信富民纯债A 1.0507 0.09%
2023-12-14 长信富民纯债A 1.0498 0.00%
2023-12-13 长信富民纯债A 1.0498 -0.02%
2023-12-12 长信富民纯债A 1.0500 -0.06%
2023-12-11 长信富民纯债A 1.0506 0.06%
2023-12-08 长信富民纯债A 1.0500 -0.02%
2023-12-07 长信富民纯债A 1.0502 0.01%
2023-12-06 长信富民纯债A 1.0501 -0.01%
2023-12-05 长信富民纯债A 1.0502 0.01%
2023-12-04 长信富民纯债A 1.0501 -0.28%
2023-12-01 长信富民纯债A 1.0530 -0.08%
2023-11-30 长信富民纯债A 1.0538 0.07%
2023-11-29 长信富民纯债A 1.0531 -0.01%
2023-11-28 长信富民纯债A 1.0532 -0.01%
2023-11-27 长信富民纯债A 1.0533 0.00%
2023-11-24 长信富民纯债A 1.0533 0.00%
2023-11-20 长信富民纯债A 1.0535 0.04%
2023-11-17 长信富民纯债A 1.0740 0.00%
2023-11-10 长信富民纯债A 1.0721 0.00%
2023-11-03 长信富民纯债A 1.0730 0.00%
2023-10-27 长信富民纯债A 1.0738 0.00%
2023-10-20 长信富民纯债A 1.0734 0.00%
2023-10-13 长信富民纯债A 1.0782 0.00%
2023-09-28 长信富民纯债A 1.0772 0.00%
2023-09-22 长信富民纯债A 1.0769 0.00%
2023-09-15 长信富民纯债A 1.0768 0.05%
2023-09-08 长信富民纯债A 1.0763 -0.56%
2023-09-01 长信富民纯债A 1.0824 -0.21%
2023-08-25 长信富民纯债A 1.0847 -0.08%
2023-08-18 长信富民纯债A 1.0856 -0.21%
2023-08-11 长信富民纯债A 1.0879 0.07%
2023-08-04 长信富民纯债A 1.0871 0.05%
2023-07-28 长信富民纯债A 1.0866 -0.10%
2023-07-21 长信富民纯债A 1.0877 -0.01%
2023-07-14 长信富民纯债A 1.0878 0.06%
2023-07-07 长信富民纯债A 1.0872 0.16%
2023-06-30 长信富民纯债A 1.0855 0.00%
2023-06-21 长信富民纯债A 1.0855 -0.02%
2023-06-16 长信富民纯债A 1.0857 0.07%
2023-06-09 长信富民纯债A 1.0849 0.06%
2023-06-02 长信富民纯债A 1.0842 0.07%
2023-05-26 长信富民纯债A 1.0834 0.03%
2023-05-19 长信富民纯债A 1.0831 0.09%
2023-05-12 长信富民纯债A 1.0821 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航混改精选C 0.8262 5.53%
中航混改精选A 0.8445 5.52%
H股金融 1.0931 4.87%
香港证券 1.0036 4.71%
工银灵动价值混合C 0.7040 4.67%
工银灵动价值混合A 0.7160 4.66%
红利央企 1.1152 4.62%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
地产基金 0.3788 4.55%
房地产ETF 0.5408 4.28%
标签云