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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元消费 | 1.4980 | 0.74% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0330 | 0.12% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 1.0256 | 0.12% |
| 宝石动力 | 0.9511 | 0.02% |
| 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0180 | 0.00% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.1386 | 0.00% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.0223 | -0.01% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0328 | -0.02% |
| 金元顺安丰利债券A | 0.9880 | -0.10% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0825 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |