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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 长安鑫恒回报混合A | 1.0724 | -0.04% |
| 2024-04-25 | 长安鑫恒回报混合A | 1.0728 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 长安鑫恒回报混合A | 1.0729 | -0.05% |
| 2024-04-23 | 长安鑫恒回报混合A | 1.0734 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 长安鑫恒回报混合A | 1.0727 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 长安鑫旺价值混合C | 1.9724 | 3.77% |
| 长安裕泰混合A | 1.7496 | 3.77% |
| 长安裕泰混合C | 1.7519 | 3.77% |
| 长安鑫盈混合A | 1.3408 | 3.77% |
| 长安鑫盈混合C | 1.2993 | 3.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
