近一季华商鑫安灵活混合基金净值查询
查询指定日期范围华商鑫安混合004895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
华商鑫安混合 |
1.6140 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
华商鑫安混合 |
1.6140 |
1.89% |
| 2024-05-08 |
华商鑫安混合 |
1.5840 |
-1.49% |
| 2024-05-07 |
华商鑫安混合 |
1.6080 |
-0.19% |
| 2024-05-06 |
华商鑫安混合 |
1.6110 |
1.13% |
| 2024-04-30 |
华商鑫安混合 |
1.5930 |
-0.87% |
| 2024-04-29 |
华商鑫安混合 |
1.6070 |
0.56% |
| 2024-04-26 |
华商鑫安混合 |
1.5980 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
华商鑫安混合 |
1.5640 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
华商鑫安混合 |
1.5660 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
华商鑫安混合 |
1.5430 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
华商鑫安混合 |
1.5540 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
华商鑫安混合 |
1.5600 |
-1.76% |
| 2024-04-18 |
华商鑫安混合 |
1.5880 |
0.57% |
| 2024-04-17 |
华商鑫安混合 |
1.5790 |
3.34% |
| 2024-04-16 |
华商鑫安混合 |
1.5280 |
-3.47% |
| 2024-04-15 |
华商鑫安混合 |
1.5830 |
-0.25% |
| 2024-04-12 |
华商鑫安混合 |
1.5870 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
华商鑫安混合 |
1.5880 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
华商鑫安混合 |
1.5770 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
华商鑫安混合 |
1.5950 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
华商鑫安混合 |
1.5880 |
-1.85% |
| 2024-04-03 |
华商鑫安混合 |
1.6180 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
华商鑫安混合 |
1.6290 |
-0.79% |
| 2024-04-01 |
华商鑫安混合 |
1.6420 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
华商鑫安混合 |
1.6060 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
华商鑫安混合 |
1.5930 |
1.59% |
| 2024-03-27 |
华商鑫安混合 |
1.5680 |
-2.43% |
| 2024-03-26 |
华商鑫安混合 |
1.6070 |
-0.56% |
| 2024-03-25 |
华商鑫安混合 |
1.6160 |
-1.16% |
| 2024-03-22 |
华商鑫安混合 |
1.6350 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
华商鑫安混合 |
1.6560 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
华商鑫安混合 |
1.6560 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
华商鑫安混合 |
1.6530 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
华商鑫安混合 |
1.6720 |
1.33% |
| 2024-03-15 |
华商鑫安混合 |
1.6500 |
1.35% |
| 2024-03-14 |
华商鑫安混合 |
1.6280 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
华商鑫安混合 |
1.6300 |
0.18% |
| 2024-03-12 |
华商鑫安混合 |
1.6270 |
-0.55% |
| 2024-03-11 |
华商鑫安混合 |
1.6360 |
2.12% |
| 2024-03-08 |
华商鑫安混合 |
1.6020 |
1.20% |
| 2024-03-07 |
华商鑫安混合 |
1.5830 |
-0.75% |
| 2024-03-06 |
华商鑫安混合 |
1.5950 |
0.95% |
| 2024-03-05 |
华商鑫安混合 |
1.5800 |
-1.19% |
| 2024-03-04 |
华商鑫安混合 |
1.5990 |
0.63% |
| 2024-03-01 |
华商鑫安混合 |
1.5890 |
1.08% |
| 2024-02-29 |
华商鑫安混合 |
1.5720 |
3.56% |
| 2024-02-28 |
华商鑫安混合 |
1.5180 |
-3.50% |
| 2024-02-27 |
华商鑫安混合 |
1.5730 |
2.08% |
| 2024-02-26 |
华商鑫安混合 |
1.5410 |
0.78% |
| 2024-02-23 |
华商鑫安混合 |
1.5290 |
1.53% |
| 2024-02-22 |
华商鑫安混合 |
1.5060 |
1.35% |
| 2024-02-21 |
华商鑫安混合 |
1.4860 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
华商鑫安混合 |
1.4770 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
华商鑫安混合 |
1.4750 |
1.37% |
