近一年平安大华鑫荣混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安大华鑫荣混合C004828净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1958 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1958 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1959 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1956 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1949 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1943 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1939 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1950 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1957 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1960 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1969 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1962 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1954 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1949 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1945 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1940 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1939 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1935 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1928 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1923 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1921 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1914 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1908 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1903 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1900 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1898 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1896 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1893 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1892 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1893 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1893 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1892 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1891 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1891 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1888 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1884 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1882 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1886 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1892 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1896 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1897 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1896 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1896 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1893 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1893 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1892 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1896 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1892 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1889 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1885 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1879 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1873 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1868 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1865 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1860 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1850 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1848 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1845 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1854 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1845 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1842 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1839 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1833 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1826 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1823 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1820 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1819 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1818 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1816 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1812 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1808 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1804 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1801 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1801 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1798 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1797 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1796 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1795 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1790 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1786 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1783 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1781 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1781 |
0.03% |
| 2023-12-29 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1778 |
0.03% |
| 2023-12-28 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1774 |
0.05% |
| 2023-12-27 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1768 |
0.07% |
| 2023-12-26 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1760 |
0.04% |
| 2023-12-25 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1755 |
0.03% |
| 2023-12-22 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1752 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1749 |
0.01% |
| 2023-12-20 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1748 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1747 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1746 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1741 |
0.04% |
| 2023-12-14 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1736 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1734 |
0.02% |
| 2023-12-12 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1732 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1731 |
0.02% |
| 2023-12-08 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1729 |
-0.01% |
| 2023-12-07 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1730 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1729 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1729 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1730 |
0.05% |
| 2023-12-01 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1724 |
0.03% |
| 2023-11-30 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1721 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1719 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1720 |
-0.02% |
| 2023-11-27 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1722 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1722 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1722 |
-0.02% |
| 2023-11-22 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1724 |
0.00% |
| 2023-11-20 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1724 |
0.03% |
| 2023-11-17 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1720 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1718 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1715 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1713 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1712 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1707 |
0.04% |
| 2023-11-09 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1702 |
0.02% |
| 2023-11-08 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1700 |
0.03% |
| 2023-11-07 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1697 |
0.01% |
| 2023-11-06 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1696 |
0.02% |
| 2023-11-03 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1694 |
0.01% |
| 2023-11-02 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1693 |
0.03% |
| 2023-11-01 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1689 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1688 |
0.02% |
| 2023-10-30 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1686 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1681 |
0.03% |
| 2023-10-26 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1678 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1676 |
0.01% |
| 2023-10-24 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1675 |
-0.01% |
| 2023-10-23 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1676 |
0.01% |
| 2023-10-20 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1675 |
-0.03% |
| 2023-10-19 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1678 |
-0.04% |
| 2023-10-18 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1683 |
0.00% |
| 2023-10-17 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1683 |
-0.02% |
| 2023-10-16 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1685 |
0.02% |
| 2023-10-13 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1683 |
0.02% |
| 2023-10-12 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1681 |
-0.01% |
| 2023-10-11 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1682 |
-0.01% |
| 2023-10-10 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1683 |
0.00% |
| 2023-10-09 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1683 |
0.10% |
| 2023-09-28 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1671 |
0.05% |
| 2023-09-27 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1665 |
-0.01% |
| 2023-09-26 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1666 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1669 |
-0.01% |
| 2023-09-22 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1670 |
0.02% |
| 2023-09-21 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1668 |
0.03% |
| 2023-09-20 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1665 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1664 |
0.01% |
| 2023-09-18 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1663 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1665 |
0.01% |
| 2023-09-14 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1664 |
0.03% |
| 2023-09-13 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1661 |
0.04% |
| 2023-09-12 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1656 |
0.01% |
| 2023-09-11 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1655 |
-0.05% |
| 2023-09-08 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1661 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1669 |
-0.05% |
| 2023-09-06 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1675 |
-0.02% |
| 2023-09-05 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1677 |
-0.03% |
| 2023-09-04 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1680 |
-0.02% |
| 2023-09-01 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1682 |
-0.01% |
| 2023-08-31 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1683 |
0.02% |
| 2023-08-30 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1681 |
-0.01% |
| 2023-08-29 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1682 |
-0.03% |
| 2023-08-28 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1685 |
-0.01% |
| 2023-08-25 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1686 |
0.00% |
| 2023-08-24 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1686 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1686 |
0.02% |
| 2023-08-22 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1684 |
0.01% |
| 2023-08-21 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1683 |
0.04% |
| 2023-08-18 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1678 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1676 |
0.01% |
| 2023-08-16 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1675 |
0.03% |
| 2023-08-15 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1671 |
0.03% |
| 2023-08-14 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1667 |
0.03% |
| 2023-08-11 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1663 |
0.02% |
| 2023-08-10 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1661 |
0.02% |
| 2023-08-09 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1659 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1657 |
0.03% |
| 2023-08-07 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1654 |
0.03% |
| 2023-08-04 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1651 |
0.03% |
| 2023-08-03 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1648 |
0.02% |
| 2023-08-02 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1646 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1644 |
0.02% |
| 2023-07-31 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1642 |
-0.01% |
| 2023-07-28 |
平安大华鑫荣混合C |
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0.02% |
| 2023-07-27 |
平安大华鑫荣混合C |
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| 2023-07-26 |
平安大华鑫荣混合C |
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0.00% |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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| 2023-07-19 |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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| 2023-07-12 |
平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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| 2023-06-05 |
平安大华鑫荣混合C |
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| 2023-06-02 |
平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
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平安大华鑫荣混合C |
1.1635 |
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