近一季平安大华鑫荣混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安大华鑫荣混合C004828净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1958 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1959 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1956 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1949 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1943 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1939 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1950 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1957 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1960 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1969 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1962 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1954 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1949 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1945 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1940 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1939 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1935 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1928 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1923 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1921 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1914 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1908 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1903 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1900 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1898 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1896 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1893 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1892 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1893 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1893 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1892 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1891 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1891 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1888 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1884 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1882 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1886 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1892 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1896 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1897 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1896 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1896 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1893 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1893 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1892 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1896 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1892 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1889 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1885 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1879 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1873 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1868 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1865 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
平安大华鑫荣混合C |
1.1860 |
0.08% |
