近一月国寿安保目标策略混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保目标策略混合发起C004819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.0028 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
国寿安保目标策略混合发起C |
0.9890 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
国寿安保目标策略混合发起C |
0.9871 |
1.86% |
| 2024-04-23 |
国寿安保目标策略混合发起C |
0.9691 |
0.48% |
| 2024-04-22 |
国寿安保目标策略混合发起C |
0.9645 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
国寿安保目标策略混合发起C |
0.9694 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
国寿安保目标策略混合发起C |
0.9784 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
国寿安保目标策略混合发起C |
0.9748 |
5.26% |
| 2024-04-15 |
国寿安保目标策略混合发起C |
0.9830 |
-2.88% |
| 2024-04-12 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.0122 |
-0.64% |
| 2024-04-11 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.0187 |
-0.26% |
| 2024-04-10 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.0214 |
-2.14% |
| 2024-04-09 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.0437 |
2.06% |
| 2024-04-08 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.0226 |
-2.50% |
| 2024-04-03 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.0488 |
-0.81% |
| 2024-04-02 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.0574 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.0583 |
2.19% |
| 2024-03-29 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.0356 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.0267 |
2.35% |
| 2024-03-27 |
国寿安保目标策略混合发起C |
1.0031 |
-2.76% |
