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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 国寿安保目标策略混合发起C | 1.0588 | 1.15% |
| 2024-05-08 | 国寿安保目标策略混合发起C | 1.0468 | -1.15% |
| 2024-05-07 | 国寿安保目标策略混合发起C | 1.0590 | 1.28% |
| 2024-05-06 | 国寿安保目标策略混合发起C | 1.0456 | 2.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.1040 | 2.51% |
| 国寿精选LOF | 1.5713 | 2.48% |
| 创中盘88ETF | 1.0212 | 2.22% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1498 | 2.11% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.1350 | 2.11% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.9451 | 2.11% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.9338 | 2.10% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.0593 | 2.06% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7951 | 1.86% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7865 | 1.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.9228 | 4.65% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 融通行业景气混合A | 1.5650 | 4.06% |
| 国投进宝 | 2.1908 | 4.02% |
