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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.7380 | 0.54% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7479 | 0.46% |
| 国寿安保尊耀纯债债券A | 1.1506 | 0.45% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7560 | 0.45% |
| 国寿安保尊耀纯债债券C | 1.1297 | 0.44% |
| 国寿安保稳吉混合A | 1.1349 | 0.40% |
| 国寿安保稳吉混合C | 1.1292 | 0.39% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.1004 | 0.39% |
| 国寿安保健康科学混合C | 1.0770 | 0.39% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.2966 | 0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |