近一年中银丰和定开债券基金净值查询
查询指定日期范围中银丰和定期开放债券004722净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1171 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1178 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1186 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1169 |
0.25% |
| 2024-04-03 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1141 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1291 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1309 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1286 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1283 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1281 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1273 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1242 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1240 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1212 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1196 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1183 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1179 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1179 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1145 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1131 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1100 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1099 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1097 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1098 |
-0.05% |
| 2023-11-22 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1104 |
-0.05% |
| 2023-11-20 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1109 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1109 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1095 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1090 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1078 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1064 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1079 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1080 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1075 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1078 |
0.11% |
| 2023-09-08 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1066 |
-0.26% |
| 2023-09-01 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1095 |
-0.08% |
| 2023-08-25 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1104 |
0.05% |
| 2023-08-18 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1098 |
0.04% |
| 2023-08-17 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1094 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1094 |
0.06% |
| 2023-08-15 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1087 |
0.09% |
| 2023-08-14 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1077 |
0.05% |
| 2023-08-11 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1072 |
0.04% |
| 2023-08-10 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1068 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1062 |
0.14% |
| 2023-07-28 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1047 |
-0.05% |
| 2023-07-21 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1052 |
0.14% |
| 2023-07-14 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1037 |
0.04% |
| 2023-07-07 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1033 |
0.12% |
| 2023-06-30 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1020 |
0.17% |
| 2023-06-21 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1001 |
-0.01% |
| 2023-06-16 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1002 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
中银丰和定期开放债券 |
1.1002 |
0.17% |
| 2023-06-02 |
中银丰和定期开放债券 |
1.0983 |
0.14% |
| 2023-05-26 |
中银丰和定期开放债券 |
1.0968 |
0.11% |
| 2023-05-19 |
中银丰和定期开放债券 |
1.0956 |
-0.01% |
| 2023-05-12 |
中银丰和定期开放债券 |
1.0957 |
0.11% |
| 2023-05-10 |
中银丰和定期开放债券 |
1.0945 |
0.08% |
| 2023-05-09 |
中银丰和定期开放债券 |
1.0936 |
0.04% |
| 2023-05-08 |
中银丰和定期开放债券 |
1.0932 |
-0.02% |
| 2023-05-05 |
中银丰和定期开放债券 |
1.0934 |
0.10% |
| 2023-05-04 |
中银丰和定期开放债券 |
1.0923 |
0.10% |
