近一月南方祥元债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方祥元A004705净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
南方祥元A |
1.1640 |
0.06% |
2024-04-29 |
南方祥元A |
1.1633 |
-0.14% |
2024-04-26 |
南方祥元A |
1.1649 |
-0.08% |
2024-04-25 |
南方祥元A |
1.1658 |
-0.01% |
2024-04-24 |
南方祥元A |
1.1659 |
-0.12% |
2024-04-23 |
南方祥元A |
1.1673 |
0.06% |
2024-04-22 |
南方祥元A |
1.1666 |
0.07% |
2024-04-19 |
南方祥元A |
1.1658 |
0.05% |
2024-04-18 |
南方祥元A |
1.1652 |
0.05% |
2024-04-17 |
南方祥元A |
1.1646 |
0.04% |
2024-04-16 |
南方祥元A |
1.1641 |
0.01% |
2024-04-15 |
南方祥元A |
1.1640 |
0.03% |
2024-04-12 |
南方祥元A |
1.1636 |
0.10% |
2024-04-11 |
南方祥元A |
1.1624 |
0.06% |
2024-04-10 |
南方祥元A |
1.1617 |
0.03% |
2024-04-09 |
南方祥元A |
1.1613 |
0.06% |
2024-04-08 |
南方祥元A |
1.1606 |
0.06% |