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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 摩根行业轮动混合A | 2.3090 | 0.19% |
| 摩根纯债债券A | 1.3355 | 0.05% |
| 摩根纯债债券B | 1.2996 | 0.05% |
| 摩根瑞益纯债A | 1.1022 | 0.02% |
| 摩根瑞益纯债C | 1.0950 | 0.02% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.0728 | 0.02% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C | 1.0675 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
