近一季南方银行ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方银行联接C004598净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
南方银行联接C |
1.3367 |
1.37% |
| 2024-04-24 |
南方银行联接C |
1.3186 |
-0.29% |
| 2024-04-23 |
南方银行联接C |
1.3224 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
南方银行联接C |
1.3232 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
南方银行联接C |
1.3328 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
南方银行联接C |
1.3361 |
0.99% |
| 2024-04-17 |
南方银行联接C |
1.3230 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
南方银行联接C |
1.3023 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
南方银行联接C |
1.3019 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
南方银行联接C |
1.2796 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
南方银行联接C |
1.2863 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
南方银行联接C |
1.2889 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
南方银行联接C |
1.2876 |
-0.46% |
| 2024-04-08 |
南方银行联接C |
1.2935 |
0.52% |
| 2024-04-03 |
南方银行联接C |
1.2868 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
南方银行联接C |
1.2937 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
南方银行联接C |
1.2918 |
0.91% |
| 2024-03-29 |
南方银行联接C |
1.2801 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
南方银行联接C |
1.2960 |
0.40% |
| 2024-03-26 |
南方银行联接C |
1.2908 |
1.37% |
| 2024-03-25 |
南方银行联接C |
1.2733 |
0.39% |
| 2024-03-22 |
南方银行联接C |
1.2683 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
南方银行联接C |
1.2727 |
0.70% |
| 2024-03-20 |
南方银行联接C |
1.2639 |
0.72% |
| 2024-03-19 |
南方银行联接C |
1.2549 |
-0.82% |
| 2024-03-15 |
南方银行联接C |
1.2682 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
南方银行联接C |
1.2601 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
南方银行联接C |
1.2619 |
-0.78% |
| 2024-03-12 |
南方银行联接C |
1.2718 |
-0.83% |
| 2024-03-11 |
南方银行联接C |
1.2824 |
-0.25% |
| 2024-03-08 |
南方银行联接C |
1.2856 |
-0.14% |
| 2024-03-07 |
南方银行联接C |
1.2874 |
0.38% |
| 2024-03-06 |
南方银行联接C |
1.2825 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
南方银行联接C |
1.2928 |
1.73% |
| 2024-03-04 |
南方银行联接C |
1.2708 |
-0.83% |
| 2024-03-01 |
南方银行联接C |
1.2814 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
南方银行联接C |
1.2828 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
南方银行联接C |
1.2774 |
-0.23% |
| 2024-02-27 |
南方银行联接C |
1.2803 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
南方银行联接C |
1.2795 |
-2.40% |
| 2024-02-23 |
南方银行联接C |
1.3109 |
0.48% |
| 2024-02-22 |
南方银行联接C |
1.3046 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
南方银行联接C |
1.3034 |
2.55% |
| 2024-02-20 |
南方银行联接C |
1.2710 |
0.73% |
| 2024-02-19 |
南方银行联接C |
1.2618 |
1.77% |
| 2024-02-08 |
南方银行联接C |
1.2398 |
-0.49% |
| 2024-02-07 |
南方银行联接C |
1.2459 |
-0.66% |
| 2024-02-06 |
南方银行联接C |
1.2542 |
1.16% |
| 2024-02-05 |
南方银行联接C |
1.2398 |
1.08% |
| 2024-02-02 |
南方银行联接C |
1.2266 |
0.10% |
| 2024-02-01 |
南方银行联接C |
1.2254 |
-0.62% |
| 2024-01-31 |
南方银行联接C |
1.2331 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
南方银行联接C |
1.2321 |
-0.92% |
| 2024-01-29 |
南方银行联接C |
1.2436 |
0.82% |
