今年以来海富通富睿混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通富睿混合C004512净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
海富通富睿混合C |
1.0899 |
-0.35% |
| 2024-04-29 |
海富通富睿混合C |
1.0937 |
0.82% |
| 2024-04-26 |
海富通富睿混合C |
1.0848 |
1.01% |
| 2024-04-25 |
海富通富睿混合C |
1.0740 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
海富通富睿混合C |
1.0723 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
海富通富睿混合C |
1.0670 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
海富通富睿混合C |
1.0755 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
海富通富睿混合C |
1.0784 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
海富通富睿混合C |
1.0845 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
海富通富睿混合C |
1.0804 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
海富通富睿混合C |
1.0647 |
-1.00% |
| 2024-04-15 |
海富通富睿混合C |
1.0755 |
1.87% |
| 2024-04-12 |
海富通富睿混合C |
1.0558 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
海富通富睿混合C |
1.0622 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
海富通富睿混合C |
1.0604 |
-0.58% |
| 2024-04-09 |
海富通富睿混合C |
1.0666 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
海富通富睿混合C |
1.0698 |
-0.75% |
| 2024-04-03 |
海富通富睿混合C |
1.0779 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
海富通富睿混合C |
1.0788 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
海富通富睿混合C |
1.0817 |
1.62% |
| 2024-03-29 |
海富通富睿混合C |
1.0645 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
海富通富睿混合C |
1.0580 |
0.48% |
| 2024-03-27 |
海富通富睿混合C |
1.0529 |
-0.74% |
| 2024-03-26 |
海富通富睿混合C |
1.0608 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
海富通富睿混合C |
1.0586 |
-0.50% |
| 2024-03-22 |
海富通富睿混合C |
1.0639 |
-0.80% |
| 2024-03-21 |
海富通富睿混合C |
1.0725 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
海富通富睿混合C |
1.0738 |
0.38% |
| 2024-03-19 |
海富通富睿混合C |
1.0697 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
海富通富睿混合C |
1.0780 |
0.87% |
| 2024-03-15 |
海富通富睿混合C |
1.0687 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
海富通富睿混合C |
1.0649 |
-0.42% |
| 2024-03-13 |
海富通富睿混合C |
1.0694 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
海富通富睿混合C |
1.0717 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
海富通富睿混合C |
1.0730 |
1.13% |
| 2024-03-08 |
海富通富睿混合C |
1.0610 |
0.31% |
| 2024-03-07 |
海富通富睿混合C |
1.0577 |
-0.48% |
| 2024-03-06 |
海富通富睿混合C |
1.0628 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
海富通富睿混合C |
1.0683 |
0.67% |
| 2024-03-04 |
海富通富睿混合C |
1.0612 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
海富通富睿混合C |
1.0610 |
0.79% |
| 2024-02-29 |
海富通富睿混合C |
1.0527 |
1.57% |
| 2024-02-28 |
海富通富睿混合C |
1.0364 |
-1.59% |
| 2024-02-27 |
海富通富睿混合C |
1.0531 |
1.19% |
| 2024-02-26 |
海富通富睿混合C |
1.0407 |
-0.98% |
| 2024-02-23 |
海富通富睿混合C |
1.0510 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
海富通富睿混合C |
1.0444 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
海富通富睿混合C |
1.0354 |
1.07% |
| 2024-02-20 |
海富通富睿混合C |
1.0244 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
海富通富睿混合C |
1.0190 |
1.42% |
| 2024-02-08 |
海富通富睿混合C |
1.0047 |
0.91% |
| 2024-02-07 |
海富通富睿混合C |
0.9956 |
0.66% |
| 2024-02-06 |
海富通富睿混合C |
0.9891 |
3.25% |
| 2024-02-05 |
海富通富睿混合C |
0.9580 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
海富通富睿混合C |
0.9568 |
-1.00% |
| 2024-02-01 |
海富通富睿混合C |
0.9665 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
海富通富睿混合C |
0.9678 |
-0.79% |
| 2024-01-30 |
海富通富睿混合C |
0.9755 |
-1.54% |
| 2024-01-29 |
海富通富睿混合C |
0.9908 |
-0.31% |
| 2024-01-26 |
海富通富睿混合C |
0.9939 |
0.11% |
| 2024-01-25 |
海富通富睿混合C |
0.9928 |
2.35% |
| 2024-01-24 |
海富通富睿混合C |
0.9700 |
1.69% |
| 2024-01-23 |
海富通富睿混合C |
0.9539 |
0.41% |
| 2024-01-22 |
海富通富睿混合C |
0.9500 |
-1.95% |
| 2024-01-19 |
海富通富睿混合C |
0.9689 |
-0.01% |
| 2024-01-18 |
海富通富睿混合C |
0.9690 |
0.76% |
| 2024-01-17 |
海富通富睿混合C |
0.9617 |
-1.98% |
| 2024-01-16 |
海富通富睿混合C |
0.9811 |
0.44% |
| 2024-01-15 |
海富通富睿混合C |
0.9768 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
海富通富睿混合C |
0.9766 |
-0.18% |
| 2024-01-11 |
海富通富睿混合C |
0.9784 |
0.40% |
| 2024-01-10 |
海富通富睿混合C |
0.9745 |
-0.47% |
| 2024-01-09 |
海富通富睿混合C |
0.9791 |
0.23% |
| 2024-01-08 |
海富通富睿混合C |
0.9769 |
-1.08% |
| 2024-01-05 |
海富通富睿混合C |
0.9876 |
-0.49% |
| 2024-01-04 |
海富通富睿混合C |
0.9925 |
-0.89% |
| 2024-01-03 |
海富通富睿混合C |
1.0014 |
-0.11% |
| 2024-01-02 |
海富通富睿混合C |
1.0025 |
-1.03% |
