近一年海富通富睿混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通富睿混合C004512净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
海富通富睿混合C |
1.0899 |
-0.35% |
| 2024-04-29 |
海富通富睿混合C |
1.0937 |
0.82% |
| 2024-04-26 |
海富通富睿混合C |
1.0848 |
1.01% |
| 2024-04-25 |
海富通富睿混合C |
1.0740 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
海富通富睿混合C |
1.0723 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
海富通富睿混合C |
1.0670 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
海富通富睿混合C |
1.0755 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
海富通富睿混合C |
1.0784 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
海富通富睿混合C |
1.0845 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
海富通富睿混合C |
1.0804 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
海富通富睿混合C |
1.0647 |
-1.00% |
| 2024-04-15 |
海富通富睿混合C |
1.0755 |
1.87% |
| 2024-04-12 |
海富通富睿混合C |
1.0558 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
海富通富睿混合C |
1.0622 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
海富通富睿混合C |
1.0604 |
-0.58% |
| 2024-04-09 |
海富通富睿混合C |
1.0666 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
海富通富睿混合C |
1.0698 |
-0.75% |
| 2024-04-03 |
海富通富睿混合C |
1.0779 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
海富通富睿混合C |
1.0788 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
海富通富睿混合C |
1.0817 |
1.62% |
| 2024-03-29 |
海富通富睿混合C |
1.0645 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
海富通富睿混合C |
1.0580 |
0.48% |
| 2024-03-27 |
海富通富睿混合C |
1.0529 |
-0.74% |
| 2024-03-26 |
海富通富睿混合C |
1.0608 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
海富通富睿混合C |
1.0586 |
-0.50% |
| 2024-03-22 |
海富通富睿混合C |
1.0639 |
-0.80% |
| 2024-03-21 |
海富通富睿混合C |
1.0725 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
海富通富睿混合C |
1.0738 |
0.38% |
| 2024-03-19 |
海富通富睿混合C |
1.0697 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
海富通富睿混合C |
1.0780 |
0.87% |
| 2024-03-15 |
海富通富睿混合C |
1.0687 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
海富通富睿混合C |
1.0649 |
-0.42% |
| 2024-03-13 |
海富通富睿混合C |
1.0694 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
海富通富睿混合C |
1.0717 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
海富通富睿混合C |
1.0730 |
1.13% |
| 2024-03-08 |
海富通富睿混合C |
1.0610 |
0.31% |
| 2024-03-07 |
海富通富睿混合C |
1.0577 |
-0.48% |
| 2024-03-06 |
海富通富睿混合C |
1.0628 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
海富通富睿混合C |
1.0683 |
0.67% |
| 2024-03-04 |
海富通富睿混合C |
1.0612 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
海富通富睿混合C |
1.0610 |
0.79% |
| 2024-02-29 |
海富通富睿混合C |
1.0527 |
1.57% |
| 2024-02-28 |
海富通富睿混合C |
1.0364 |
-1.59% |
| 2024-02-27 |
海富通富睿混合C |
1.0531 |
1.19% |
| 2024-02-26 |
海富通富睿混合C |
1.0407 |
-0.98% |
| 2024-02-23 |
海富通富睿混合C |
1.0510 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
海富通富睿混合C |
1.0444 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
海富通富睿混合C |
1.0354 |
1.07% |
| 2024-02-20 |
海富通富睿混合C |
1.0244 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
海富通富睿混合C |
1.0190 |
1.42% |
| 2024-02-08 |
海富通富睿混合C |
1.0047 |
0.91% |
| 2024-02-07 |
海富通富睿混合C |
0.9956 |
0.66% |
| 2024-02-06 |
海富通富睿混合C |
0.9891 |
3.25% |
| 2024-02-05 |
海富通富睿混合C |
0.9580 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
海富通富睿混合C |
0.9568 |
-1.00% |
| 2024-02-01 |
海富通富睿混合C |
0.9665 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
海富通富睿混合C |
0.9678 |
-0.79% |
| 2024-01-30 |
海富通富睿混合C |
0.9755 |
-1.54% |
| 2024-01-29 |
海富通富睿混合C |
0.9908 |
-0.31% |
| 2024-01-26 |
海富通富睿混合C |
0.9939 |
0.11% |
| 2024-01-25 |
海富通富睿混合C |
0.9928 |
2.35% |
| 2024-01-24 |
海富通富睿混合C |
0.9700 |
1.69% |
| 2024-01-23 |
海富通富睿混合C |
0.9539 |
0.41% |
| 2024-01-22 |
海富通富睿混合C |
0.9500 |
-1.95% |
| 2024-01-19 |
海富通富睿混合C |
0.9689 |
-0.01% |
| 2024-01-18 |
海富通富睿混合C |
0.9690 |
0.76% |
| 2024-01-17 |
海富通富睿混合C |
0.9617 |
-1.98% |
| 2024-01-16 |
海富通富睿混合C |
0.9811 |
0.44% |
| 2024-01-15 |
海富通富睿混合C |
0.9768 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
海富通富睿混合C |
0.9766 |
-0.18% |
| 2024-01-11 |
海富通富睿混合C |
0.9784 |
0.40% |
| 2024-01-10 |
海富通富睿混合C |
0.9745 |
-0.47% |
| 2024-01-09 |
海富通富睿混合C |
0.9791 |
0.23% |
| 2024-01-08 |
海富通富睿混合C |
0.9769 |
-1.08% |
| 2024-01-05 |
海富通富睿混合C |
0.9876 |
-0.49% |
| 2024-01-04 |
海富通富睿混合C |
0.9925 |
-0.89% |
| 2024-01-03 |
海富通富睿混合C |
1.0014 |
-0.11% |
| 2024-01-02 |
海富通富睿混合C |
1.0025 |
-1.03% |
| 2023-12-29 |
海富通富睿混合C |
1.0129 |
0.39% |
| 2023-12-28 |
海富通富睿混合C |
1.0090 |
2.06% |
| 2023-12-27 |
海富通富睿混合C |
0.9886 |
0.44% |
| 2023-12-26 |
海富通富睿混合C |
0.9843 |
-0.64% |
| 2023-12-25 |
海富通富睿混合C |
0.9906 |
0.32% |
| 2023-12-22 |
海富通富睿混合C |
0.9874 |
0.12% |
| 2023-12-21 |
海富通富睿混合C |
0.9862 |
0.83% |
| 2023-12-20 |
海富通富睿混合C |
0.9781 |
-0.77% |
| 2023-12-19 |
海富通富睿混合C |
0.9857 |
0.06% |
| 2023-12-18 |
海富通富睿混合C |
0.9851 |
-0.37% |
| 2023-12-15 |
海富通富睿混合C |
0.9888 |
-0.15% |
| 2023-12-14 |
海富通富睿混合C |
0.9903 |
-0.37% |
| 2023-12-13 |
海富通富睿混合C |
0.9940 |
-1.61% |
| 2023-12-12 |
海富通富睿混合C |
1.0103 |
0.34% |
| 2023-12-11 |
海富通富睿混合C |
1.0069 |
0.36% |
| 2023-12-08 |
海富通富睿混合C |
1.0033 |
0.25% |
| 2023-12-07 |
海富通富睿混合C |
1.0008 |
-0.05% |
| 2023-12-06 |
海富通富睿混合C |
1.0013 |
0.16% |
| 2023-12-05 |
海富通富睿混合C |
0.9997 |
-1.77% |
| 2023-12-04 |
海富通富睿混合C |
1.0177 |
-0.37% |
| 2023-12-01 |
海富通富睿混合C |
1.0215 |
-0.43% |
| 2023-11-30 |
海富通富睿混合C |
1.0259 |
0.21% |
| 2023-11-29 |
海富通富睿混合C |
1.0237 |
-0.67% |
| 2023-11-28 |
海富通富睿混合C |
1.0306 |
0.17% |
| 2023-11-27 |
海富通富睿混合C |
1.0288 |
-0.68% |
| 2023-11-24 |
海富通富睿混合C |
1.0358 |
-0.52% |
| 2023-11-23 |
海富通富睿混合C |
1.0412 |
0.40% |
| 2023-11-22 |
海富通富睿混合C |
1.0371 |
-0.77% |
| 2023-11-20 |
海富通富睿混合C |
1.0430 |
0.35% |
| 2023-11-17 |
海富通富睿混合C |
1.0394 |
-0.12% |
| 2023-11-16 |
海富通富睿混合C |
1.0407 |
-0.72% |
| 2023-11-15 |
海富通富睿混合C |
1.0482 |
0.61% |
| 2023-11-14 |
海富通富睿混合C |
1.0418 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
海富通富睿混合C |
1.0417 |
-0.19% |
| 2023-11-10 |
海富通富睿混合C |
1.0437 |
-0.65% |
| 2023-11-09 |
海富通富睿混合C |
1.0505 |
-0.10% |
| 2023-11-08 |
海富通富睿混合C |
1.0515 |
-0.28% |
| 2023-11-07 |
海富通富睿混合C |
1.0545 |
-0.23% |
| 2023-11-06 |
海富通富睿混合C |
1.0569 |
1.24% |
| 2023-11-03 |
海富通富睿混合C |
1.0440 |
0.61% |
| 2023-11-02 |
海富通富睿混合C |
1.0377 |
-0.30% |
| 2023-11-01 |
海富通富睿混合C |
1.0408 |
0.13% |
| 2023-10-31 |
海富通富睿混合C |
1.0394 |
-0.23% |
| 2023-10-30 |
海富通富睿混合C |
1.0418 |
0.27% |
| 2023-10-27 |
海富通富睿混合C |
1.0390 |
1.00% |
| 2023-10-26 |
海富通富睿混合C |
1.0287 |
0.30% |
| 2023-10-25 |
海富通富睿混合C |
1.0256 |
0.54% |
| 2023-10-24 |
海富通富睿混合C |
1.0201 |
0.53% |
| 2023-10-23 |
海富通富睿混合C |
1.0147 |
-1.15% |
| 2023-10-20 |
海富通富睿混合C |
1.0265 |
-0.76% |
| 2023-10-19 |
海富通富睿混合C |
1.0344 |
-1.92% |
| 2023-10-18 |
海富通富睿混合C |
1.0547 |
-0.77% |
| 2023-10-17 |
海富通富睿混合C |
1.0629 |
0.24% |
| 2023-10-16 |
海富通富睿混合C |
1.0604 |
-0.69% |
| 2023-10-13 |
海富通富睿混合C |
1.0678 |
-0.79% |
| 2023-10-12 |
海富通富睿混合C |
1.0763 |
0.78% |
| 2023-10-11 |
海富通富睿混合C |
1.0680 |
0.14% |
| 2023-10-10 |
海富通富睿混合C |
1.0665 |
-0.85% |
| 2023-10-09 |
海富通富睿混合C |
1.0756 |
-0.01% |
| 2023-09-28 |
海富通富睿混合C |
1.0757 |
-0.16% |
| 2023-09-27 |
海富通富睿混合C |
1.0774 |
0.20% |
| 2023-09-26 |
海富通富睿混合C |
1.0752 |
-0.48% |
| 2023-09-25 |
海富通富睿混合C |
1.0804 |
-0.66% |
| 2023-09-22 |
海富通富睿混合C |
1.0876 |
1.86% |
| 2023-09-21 |
海富通富睿混合C |
1.0677 |
-0.80% |
| 2023-09-20 |
海富通富睿混合C |
1.0763 |
-0.41% |
| 2023-09-19 |
海富通富睿混合C |
1.0807 |
-0.30% |
| 2023-09-18 |
海富通富睿混合C |
1.0839 |
0.42% |
| 2023-09-15 |
海富通富睿混合C |
1.0794 |
-0.68% |
| 2023-09-14 |
海富通富睿混合C |
1.0868 |
-0.16% |
| 2023-09-13 |
海富通富睿混合C |
1.0885 |
-0.78% |
| 2023-09-12 |
海富通富睿混合C |
1.0971 |
-0.08% |
| 2023-09-11 |
海富通富睿混合C |
1.0980 |
0.84% |
| 2023-09-08 |
海富通富睿混合C |
1.0888 |
-0.39% |
| 2023-09-07 |
海富通富睿混合C |
1.0931 |
-1.41% |
| 2023-09-06 |
海富通富睿混合C |
1.1087 |
0.04% |
| 2023-09-05 |
海富通富睿混合C |
1.1083 |
-0.74% |
| 2023-09-04 |
海富通富睿混合C |
1.1166 |
1.22% |
| 2023-09-01 |
海富通富睿混合C |
1.1031 |
0.55% |
| 2023-08-31 |
海富通富睿混合C |
1.0971 |
-0.56% |
| 2023-08-30 |
海富通富睿混合C |
1.1033 |
0.14% |
| 2023-08-29 |
海富通富睿混合C |
1.1018 |
0.81% |
| 2023-08-28 |
海富通富睿混合C |
1.0929 |
1.12% |
| 2023-08-25 |
海富通富睿混合C |
1.0808 |
-0.28% |
| 2023-08-24 |
海富通富睿混合C |
1.0838 |
0.33% |
| 2023-08-23 |
海富通富睿混合C |
1.0802 |
-1.42% |
| 2023-08-22 |
海富通富睿混合C |
1.0958 |
0.66% |
| 2023-08-21 |
海富通富睿混合C |
1.0886 |
-1.14% |
| 2023-08-18 |
海富通富睿混合C |
1.1012 |
-1.07% |
| 2023-08-17 |
海富通富睿混合C |
1.1131 |
0.32% |
| 2023-08-16 |
海富通富睿混合C |
1.1095 |
-0.52% |
| 2023-08-15 |
海富通富睿混合C |
1.1153 |
-0.11% |
| 2023-08-14 |
海富通富睿混合C |
1.1165 |
-0.67% |
| 2023-08-11 |
海富通富睿混合C |
1.1240 |
-2.02% |
| 2023-08-10 |
海富通富睿混合C |
1.1472 |
0.04% |
| 2023-08-09 |
海富通富睿混合C |
1.1467 |
-0.23% |
| 2023-08-08 |
海富通富睿混合C |
1.1493 |
-0.25% |
| 2023-08-07 |
海富通富睿混合C |
1.1522 |
-0.65% |
| 2023-08-04 |
海富通富睿混合C |
1.1597 |
0.41% |
| 2023-08-03 |
海富通富睿混合C |
1.1550 |
0.63% |
| 2023-08-02 |
海富通富睿混合C |
1.1478 |
-0.53% |
| 2023-08-01 |
海富通富睿混合C |
1.1539 |
-0.45% |
| 2023-07-31 |
海富通富睿混合C |
1.1591 |
0.47% |
| 2023-07-28 |
海富通富睿混合C |
1.1537 |
2.33% |
| 2023-07-27 |
海富通富睿混合C |
1.1274 |
-0.16% |
| 2023-07-26 |
海富通富睿混合C |
1.1292 |
-0.24% |
| 2023-07-25 |
海富通富睿混合C |
1.1319 |
2.80% |
| 2023-07-24 |
海富通富睿混合C |
1.1011 |
-0.42% |
| 2023-07-21 |
海富通富睿混合C |
1.1057 |
0.01% |
| 2023-07-20 |
海富通富睿混合C |
1.1056 |
-0.53% |
| 2023-07-19 |
海富通富睿混合C |
1.1115 |
0.09% |
| 2023-07-18 |
海富通富睿混合C |
1.1105 |
-0.20% |
| 2023-07-17 |
海富通富睿混合C |
1.1127 |
-0.64% |
| 2023-07-14 |
海富通富睿混合C |
1.1199 |
-0.10% |
| 2023-07-13 |
海富通富睿混合C |
1.1210 |
1.40% |
| 2023-07-12 |
海富通富睿混合C |
1.1055 |
-0.34% |
| 2023-07-11 |
海富通富睿混合C |
1.1093 |
0.64% |
| 2023-07-10 |
海富通富睿混合C |
1.1023 |
0.46% |
| 2023-07-07 |
海富通富睿混合C |
1.0973 |
-0.42% |
| 2023-07-06 |
海富通富睿混合C |
1.1019 |
-0.62% |
| 2023-07-05 |
海富通富睿混合C |
1.1088 |
-0.56% |
| 2023-07-04 |
海富通富睿混合C |
1.1151 |
0.13% |
| 2023-07-03 |
海富通富睿混合C |
1.1137 |
1.25% |
| 2023-06-30 |
海富通富睿混合C |
1.0999 |
0.60% |
| 2023-06-29 |
海富通富睿混合C |
1.0933 |
-0.40% |
| 2023-06-28 |
海富通富睿混合C |
1.0977 |
-0.05% |
| 2023-06-27 |
海富通富睿混合C |
1.0982 |
0.85% |
| 2023-06-26 |
海富通富睿混合C |
1.0889 |
-1.26% |
| 2023-06-21 |
海富通富睿混合C |
1.1028 |
-1.54% |
| 2023-06-20 |
海富通富睿混合C |
1.1200 |
-0.12% |
| 2023-06-19 |
海富通富睿混合C |
1.1214 |
-0.78% |
| 2023-06-16 |
海富通富睿混合C |
1.1302 |
0.73% |
| 2023-06-15 |
海富通富睿混合C |
1.1220 |
1.42% |
| 2023-06-14 |
海富通富睿混合C |
1.1063 |
0.08% |
| 2023-06-13 |
海富通富睿混合C |
1.1054 |
0.54% |
| 2023-06-12 |
海富通富睿混合C |
1.0995 |
0.31% |
| 2023-06-09 |
海富通富睿混合C |
1.0961 |
0.48% |
| 2023-06-08 |
海富通富睿混合C |
1.0909 |
0.56% |
| 2023-06-07 |
海富通富睿混合C |
1.0848 |
-0.39% |
| 2023-06-06 |
海富通富睿混合C |
1.0891 |
-0.92% |
| 2023-06-05 |
海富通富睿混合C |
1.0992 |
-0.54% |
| 2023-06-02 |
海富通富睿混合C |
1.1052 |
1.52% |
| 2023-06-01 |
海富通富睿混合C |
1.0887 |
0.44% |
| 2023-05-31 |
海富通富睿混合C |
1.0839 |
-0.87% |
| 2023-05-30 |
海富通富睿混合C |
1.0934 |
0.06% |
| 2023-05-29 |
海富通富睿混合C |
1.0927 |
-0.37% |
| 2023-05-26 |
海富通富睿混合C |
1.0968 |
0.23% |
| 2023-05-25 |
海富通富睿混合C |
1.0943 |
-0.13% |
| 2023-05-24 |
海富通富睿混合C |
1.0957 |
-1.12% |
| 2023-05-23 |
海富通富睿混合C |
1.1081 |
-1.38% |
| 2023-05-22 |
海富通富睿混合C |
1.1236 |
0.44% |
| 2023-05-19 |
海富通富睿混合C |
1.1187 |
-0.01% |
| 2023-05-18 |
海富通富睿混合C |
1.1188 |
0.16% |
| 2023-05-17 |
海富通富睿混合C |
1.1170 |
-0.47% |
| 2023-05-16 |
海富通富睿混合C |
1.1223 |
-0.44% |
| 2023-05-15 |
海富通富睿混合C |
1.1273 |
1.31% |
| 2023-05-12 |
海富通富睿混合C |
1.1127 |
-1.48% |
| 2023-05-11 |
海富通富睿混合C |
1.1294 |
-0.11% |
| 2023-05-10 |
海富通富睿混合C |
1.1306 |
-1.02% |
| 2023-05-09 |
海富通富睿混合C |
1.1422 |
-0.94% |
| 2023-05-08 |
海富通富睿混合C |
1.1530 |
1.12% |
| 2023-05-05 |
海富通富睿混合C |
1.1402 |
-0.45% |
| 2023-05-04 |
海富通富睿混合C |
1.1454 |
0.12% |
