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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利红利先锋混合A | 1.0320 | 0.49% |
| 宏利周期混合 | 3.2336 | 0.40% |
| 宏利市值优选混合 | 1.3695 | 0.34% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7556 | 0.31% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7416 | 0.31% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5799 | 0.25% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5638 | 0.25% |
| 宏利聚利债券LOF | 1.0510 | 0.19% |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0604 | 0.10% |
| 宏利宏达混合A | 1.1020 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创红土 | 0.8931 | 4.25% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6032 | 3.22% |
| 金鹰先进制造 | 0.6088 | 3.20% |
| 华宝高端装备股票发起式A | 0.6715 | 3.10% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 0.6680 | 3.09% |
| 创金合信先进装备股票A | 1.0073 | 2.61% |
| 创金合信先进装备股票C | 0.9903 | 2.60% |
| 博时军工主题股票C | 1.2890 | 2.30% |
| 博时军工主题股票A | 1.3130 | 2.26% |
| 西部利得个股精选股票C | 0.8951 | 2.01% |
