近半年南方中证申万有色金属ETF发起联接C|南方有色金属联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证申万有色金属ETF发起联接C004433净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7100 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7135 |
3.14% |
| 2025-12-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6614 |
-2.49% |
| 2025-12-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7038 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7140 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6926 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7048 |
0.91% |
| 2025-12-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6894 |
-3.11% |
| 2025-12-08 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7420 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7308 |
2.37% |
| 2025-12-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6907 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6851 |
0.58% |
| 2025-12-02 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6753 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6987 |
2.88% |
| 2025-11-28 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6512 |
1.57% |
| 2025-11-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6256 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6218 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6232 |
2.22% |
| 2025-11-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.5879 |
-0.84% |
| 2025-11-21 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6013 |
-5.07% |
| 2025-11-20 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6868 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6927 |
2.64% |
| 2025-11-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6491 |
-2.75% |
| 2025-11-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6958 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7012 |
-1.98% |
| 2025-11-13 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7355 |
3.91% |
| 2025-11-12 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6702 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6700 |
-1.32% |
| 2025-11-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6923 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6844 |
0.69% |
| 2025-11-06 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6728 |
3.04% |
| 2025-11-05 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6235 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6158 |
-3.04% |
| 2025-11-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6665 |
-1.26% |
| 2025-10-31 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6875 |
-2.26% |
| 2025-10-30 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7266 |
1.14% |
| 2025-10-29 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7072 |
4.31% |
| 2025-10-28 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6367 |
-3.12% |
| 2025-10-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6877 |
2.33% |
| 2025-10-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6492 |
1.61% |
| 2025-10-23 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6231 |
1.12% |
| 2025-10-22 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6052 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6249 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6017 |
-1.45% |
| 2025-10-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6250 |
-1.81% |
| 2025-10-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6550 |
-2.14% |
| 2025-10-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6904 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6766 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7408 |
3.53% |
| 2025-10-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6814 |
-2.54% |
| 2025-10-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.7253 |
7.67% |
| 2025-09-30 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.6024 |
3.45% |
| 2025-09-29 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.5489 |
3.59% |
| 2025-09-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4952 |
0.11% |
| 2025-09-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4935 |
1.76% |
| 2025-09-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4677 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4481 |
-0.81% |
| 2025-09-22 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4599 |
0.98% |
| 2025-09-19 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4458 |
1.17% |
| 2025-09-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4291 |
-3.50% |
| 2025-09-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4809 |
0.24% |
| 2025-09-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4773 |
-1.24% |
| 2025-09-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4959 |
-0.64% |
| 2025-09-12 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.5207 |
2.24% |
| 2025-09-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4874 |
1.70% |
| 2025-09-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4625 |
-1.09% |
| 2025-09-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4786 |
0.80% |
| 2025-09-08 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4669 |
-0.10% |
| 2025-09-05 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4684 |
4.19% |
| 2025-09-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4093 |
-3.82% |
| 2025-09-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4653 |
-0.62% |
| 2025-09-02 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4745 |
-1.10% |
| 2025-09-01 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4909 |
3.19% |
| 2025-08-29 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4448 |
2.58% |
| 2025-08-28 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4084 |
1.53% |
| 2025-08-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.3872 |
-0.73% |
| 2025-08-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.3974 |
-0.43% |
| 2025-08-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.4034 |
4.65% |
| 2025-08-22 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.3410 |
1.20% |
| 2025-08-21 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.3251 |
-0.33% |
| 2025-08-20 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.3295 |
0.85% |
| 2025-08-19 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.3183 |
-0.36% |
| 2025-08-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.3230 |
0.37% |
| 2025-08-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.3181 |
2.09% |
| 2025-08-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.2911 |
-0.86% |
| 2025-08-13 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.3023 |
1.98% |
| 2025-08-12 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.2770 |
-0.36% |
| 2025-08-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.2816 |
0.41% |
| 2025-08-08 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.2764 |
1.25% |
| 2025-08-07 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.2607 |
1.23% |
| 2025-08-06 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.2454 |
1.12% |
| 2025-08-05 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.2316 |
0.42% |
| 2025-08-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.2265 |
1.63% |
| 2025-08-01 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.2068 |
-0.33% |
| 2025-07-31 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.2108 |
-3.30% |
| 2025-07-30 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.2521 |
-0.53% |
| 2025-07-29 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.2588 |
-0.16% |
| 2025-07-28 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.2608 |
-0.44% |
| 2025-07-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.2664 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.2666 |
3.05% |
| 2025-07-23 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.2291 |
-0.22% |
| 2025-07-22 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.2318 |
2.18% |
| 2025-07-21 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.2055 |
2.64% |
| 2025-07-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.1745 |
2.33% |
| 2025-07-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.1478 |
0.39% |
| 2025-07-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.1433 |
-0.32% |
| 2025-07-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.1470 |
-1.02% |
| 2025-07-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.1588 |
0.51% |
| 2025-07-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.1529 |
1.73% |
| 2025-07-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.1333 |
1.29% |
| 2025-07-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.1189 |
-1.95% |
| 2025-07-08 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.1412 |
1.01% |
| 2025-07-07 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.1298 |
-0.84% |
| 2025-07-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.1394 |
-1.38% |
| 2025-07-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.1554 |
0.25% |
| 2025-07-02 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.1525 |
0.86% |
| 2025-07-01 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.1427 |
1.41% |
| 2025-06-30 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.1268 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.1270 |
1.97% |
| 2025-06-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.1052 |
0.26% |
| 2025-06-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.1023 |
0.75% |
| 2025-06-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.0941 |
0.55% |
| 2025-06-23 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.0881 |
0.82% |
| 2025-06-20 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.0793 |
-0.50% |
| 2025-06-19 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C |
1.0847 |
-1.49% |
