今年以来华安沪港深机会灵活配置混合|华安沪港深机会基金净值查询
查询指定日期范围华安沪港深机会灵活配置混合004263净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1430 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1210 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1460 |
-2.01% |
| 2025-12-12 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1900 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1720 |
0.14% |
| 2025-12-10 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1690 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1700 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1880 |
-0.64% |
| 2025-12-05 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2020 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1900 |
1.62% |
| 2025-12-03 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1550 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1790 |
-1.45% |
| 2025-12-01 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2110 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2120 |
-0.18% |
| 2025-11-27 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2160 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2140 |
1.28% |
| 2025-11-25 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1860 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1650 |
2.75% |
| 2025-11-21 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1070 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1880 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1960 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1980 |
-2.57% |
| 2025-11-17 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2560 |
-1.36% |
| 2025-11-14 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2870 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3400 |
2.81% |
| 2025-11-12 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2760 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2810 |
0.66% |
| 2025-11-10 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2660 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2550 |
-1.36% |
| 2025-11-06 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2860 |
1.83% |
| 2025-11-05 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2450 |
0.85% |
| 2025-11-04 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2260 |
-2.75% |
| 2025-11-03 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2890 |
0.62% |
| 2025-10-31 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2750 |
-1.39% |
| 2025-10-30 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3070 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3250 |
0.91% |
| 2025-10-28 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3040 |
-1.33% |
| 2025-10-27 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3350 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2950 |
2.82% |
| 2025-10-23 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2320 |
-0.31% |
| 2025-10-22 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2390 |
-1.67% |
| 2025-10-21 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2770 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2600 |
2.08% |
| 2025-10-17 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2140 |
-4.07% |
| 2025-10-16 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3080 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3030 |
3.18% |
| 2025-10-14 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2320 |
-5.06% |
| 2025-10-13 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3510 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3620 |
-3.87% |
| 2025-10-09 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.4570 |
-0.73% |
| 2025-09-30 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.4750 |
3.34% |
| 2025-09-29 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3950 |
2.22% |
| 2025-09-26 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3430 |
-1.97% |
| 2025-09-25 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3900 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3720 |
1.80% |
| 2025-09-23 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3300 |
-1.06% |
| 2025-09-22 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3550 |
1.73% |
| 2025-09-19 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3150 |
-0.64% |
| 2025-09-18 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3300 |
1.08% |
| 2025-09-17 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3050 |
0.61% |
| 2025-09-16 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2910 |
-0.13% |
| 2025-09-15 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2940 |
0.84% |
| 2025-09-12 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2750 |
1.79% |
| 2025-09-11 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2350 |
-2.02% |
| 2025-09-10 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2810 |
-0.87% |
| 2025-09-09 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3010 |
-1.24% |
| 2025-09-08 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3300 |
0.60% |
| 2025-09-05 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3160 |
4.18% |
| 2025-09-04 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2230 |
-3.85% |
| 2025-09-03 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3120 |
0.96% |
| 2025-09-02 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2900 |
-0.91% |
| 2025-09-01 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3110 |
4.01% |
| 2025-08-29 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2220 |
2.54% |
| 2025-08-28 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1670 |
-0.87% |
| 2025-08-27 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1860 |
-3.49% |
| 2025-08-26 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2650 |
-1.86% |
| 2025-08-25 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3080 |
0.22% |
| 2025-08-22 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.3030 |
2.54% |
| 2025-08-21 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2460 |
1.67% |
| 2025-08-20 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2090 |
-0.59% |
| 2025-08-19 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2220 |
-2.46% |
| 2025-08-18 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2780 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2780 |
1.47% |
| 2025-08-14 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2450 |
1.17% |
| 2025-08-13 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2190 |
4.52% |
| 2025-08-12 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1230 |
-0.79% |
| 2025-08-11 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1400 |
0.38% |
| 2025-08-08 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1320 |
-0.37% |
| 2025-08-07 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1400 |
-2.42% |
| 2025-08-06 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1930 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1870 |
2.82% |
| 2025-08-04 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1270 |
0.33% |
| 2025-08-01 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1200 |
-2.48% |
| 2025-07-31 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1740 |
-1.09% |
| 2025-07-30 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1980 |
-2.35% |
| 2025-07-29 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.2510 |
4.07% |
| 2025-07-28 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1630 |
2.95% |
| 2025-07-25 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1010 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1010 |
2.69% |
| 2025-07-23 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0460 |
1.04% |
| 2025-07-22 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0250 |
-0.59% |
| 2025-07-21 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0370 |
-1.02% |
| 2025-07-18 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0580 |
1.33% |
| 2025-07-17 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0310 |
4.42% |
| 2025-07-16 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.9450 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.9460 |
2.53% |
| 2025-07-14 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8980 |
1.93% |
| 2025-07-11 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8620 |
1.64% |
| 2025-07-10 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8320 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8340 |
0.33% |
| 2025-07-08 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8280 |
1.05% |
| 2025-07-07 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8090 |
-2.00% |
| 2025-07-04 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8460 |
1.48% |
| 2025-07-03 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8190 |
2.13% |
| 2025-07-02 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.7810 |
0.23% |
| 2025-07-01 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.7770 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.7770 |
0.57% |
| 2025-06-27 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.7670 |
-0.95% |
| 2025-06-26 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.7840 |
-2.25% |
| 2025-06-25 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8250 |
0.11% |
| 2025-06-24 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8230 |
2.36% |
| 2025-06-23 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.7810 |
2.00% |
| 2025-06-20 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.7460 |
0.17% |
| 2025-06-19 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.7430 |
-3.38% |
| 2025-06-18 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8040 |
-0.88% |
| 2025-06-17 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8200 |
-2.83% |
| 2025-06-16 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8730 |
-0.69% |
| 2025-06-13 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8860 |
-1.26% |
| 2025-06-12 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.9100 |
0.37% |
| 2025-06-11 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.9030 |
-0.52% |
| 2025-06-10 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.9130 |
1.38% |
| 2025-06-09 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8870 |
3.00% |
| 2025-06-06 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8320 |
0.33% |
| 2025-06-05 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8260 |
-1.40% |
| 2025-06-04 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.8520 |
3.70% |
| 2025-06-03 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.7860 |
1.25% |
| 2025-05-30 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.7640 |
-1.95% |
| 2025-05-29 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.7990 |
4.05% |
| 2025-05-28 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.7290 |
-1.20% |
| 2025-05-27 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.7500 |
2.34% |
| 2025-05-26 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.7100 |
-3.34% |
| 2025-05-23 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.7690 |
0.06% |
| 2025-05-22 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.7680 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.7720 |
1.26% |
| 2025-05-20 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.7500 |
4.29% |
| 2025-05-19 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6780 |
0.72% |
| 2025-05-16 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6660 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6760 |
-1.30% |
| 2025-05-14 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6980 |
2.54% |
| 2025-05-13 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6560 |
-0.78% |
| 2025-05-12 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6690 |
1.46% |
| 2025-05-09 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6450 |
-0.72% |
| 2025-05-08 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6570 |
0.91% |
| 2025-05-07 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6420 |
-2.90% |
| 2025-05-06 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6910 |
2.67% |
| 2025-04-30 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6470 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6470 |
-0.36% |
| 2025-04-28 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6530 |
0.24% |
| 2025-04-25 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6490 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6530 |
1.10% |
| 2025-04-23 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6350 |
2.51% |
| 2025-04-22 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.5950 |
3.37% |
| 2025-04-21 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.5430 |
0.06% |
| 2025-04-18 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.5420 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.5420 |
0.92% |
| 2025-04-16 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.5280 |
-2.80% |
| 2025-04-15 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.5720 |
-0.19% |
| 2025-04-14 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.5750 |
3.55% |
| 2025-04-11 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.5210 |
3.33% |
| 2025-04-10 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.4720 |
4.03% |
| 2025-04-09 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.4150 |
3.44% |
| 2025-04-08 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3680 |
2.09% |
| 2025-04-07 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3400 |
-17.64% |
| 2025-04-03 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6270 |
-2.16% |
| 2025-04-02 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6630 |
-0.48% |
| 2025-04-01 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6710 |
2.01% |
| 2025-03-31 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6380 |
-1.09% |
| 2025-03-28 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6560 |
-1.19% |
| 2025-03-27 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6760 |
3.39% |
| 2025-03-26 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6210 |
1.38% |
| 2025-03-25 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.5990 |
-3.44% |
| 2025-03-24 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6560 |
1.10% |
| 2025-03-21 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6380 |
-3.82% |
| 2025-03-20 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.7030 |
-1.62% |
| 2025-03-19 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.7310 |
-0.75% |
| 2025-03-18 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.7440 |
4.12% |
| 2025-03-17 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6750 |
1.03% |
| 2025-03-14 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6580 |
3.24% |
| 2025-03-13 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6060 |
-1.41% |
| 2025-03-12 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6290 |
-1.69% |
| 2025-03-11 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6570 |
1.84% |
| 2025-03-10 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6270 |
-1.87% |
| 2025-03-07 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6580 |
0.42% |
| 2025-03-06 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6510 |
3.77% |
| 2025-03-05 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.5910 |
2.98% |
| 2025-03-04 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.5450 |
-0.45% |
| 2025-03-03 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.5520 |
-0.89% |
| 2025-02-28 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.5660 |
-4.51% |
| 2025-02-27 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6400 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6430 |
3.92% |
| 2025-02-25 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.5810 |
-1.74% |
| 2025-02-24 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6090 |
-2.43% |
| 2025-02-21 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.6490 |
5.98% |
| 2025-02-20 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.5560 |
-1.02% |
| 2025-02-19 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.5720 |
2.54% |
| 2025-02-18 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.5330 |
1.32% |
| 2025-02-17 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.5130 |
0.93% |
| 2025-02-14 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.4990 |
5.34% |
| 2025-02-13 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.4230 |
-1.73% |
| 2025-02-12 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.4480 |
0.91% |
| 2025-02-11 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.4350 |
-1.71% |
| 2025-02-10 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.4600 |
1.67% |
| 2025-02-07 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.4360 |
1.70% |
| 2025-02-06 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.4120 |
2.32% |
| 2025-02-05 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3800 |
4.15% |
| 2025-01-27 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3250 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3250 |
1.77% |
| 2025-01-23 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3020 |
-1.81% |
| 2025-01-22 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3260 |
-1.04% |
| 2025-01-21 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3400 |
1.36% |
| 2025-01-20 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3220 |
2.64% |
| 2025-01-17 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2880 |
0.23% |
| 2025-01-16 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2850 |
1.02% |
| 2025-01-15 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2720 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2790 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2460 |
-1.58% |
| 2025-01-10 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2660 |
-0.47% |
| 2025-01-09 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2720 |
0.39% |
| 2025-01-08 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2670 |
-1.55% |
| 2025-01-07 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2870 |
-1.15% |
| 2025-01-06 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3020 |
-0.69% |
| 2025-01-03 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3110 |
1.00% |
| 2025-01-02 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2980 |
-2.19% |
