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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 中欧价值智选C | 3.4125 | 3.24% |
| 2024-05-08 | 中欧价值智选C | 3.3055 | -1.14% |
| 2024-05-07 | 中欧价值智选C | 3.3436 | 1.35% |
| 2024-05-06 | 中欧价值智选C | 3.2991 | 2.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.1068 | 3.92% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.1050 | 3.92% |
| 国泰国证房地产行业指数C | 0.6180 | 3.24% |
| 华宝价值基金C | 1.0088 | 3.15% |
| 博时港股通红利精选混合A | 0.9108 | 2.85% |
| 博时港股通红利精选混合C | 0.8895 | 2.83% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
| 银华港股通精选股票发起式C | 0.8443 | 2.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7356 | 2.81% |
| 工银红利优享混合A | 0.9691 | 2.78% |
| 工银红利优享混合C | 0.9563 | 2.78% |
| 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.2117 | 2.51% |
| 前海金银A | 1.6430 | 2.18% |
| 天弘港股通精选A | 0.8846 | 2.14% |
