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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 | 1.1090 | 0.13% |
| 申万菱信安泰景利纯债 | 1.0209 | 0.09% |
| 申万菱信安泰丰利债券C | 1.1867 | 0.06% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0103 | 0.05% |
| 申万菱信安泰丰利债券A | 1.1912 | 0.05% |
| 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0439 | 0.05% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0133 | 0.04% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.0964 | 0.03% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0810 | 0.03% |
| 300价值E | 1.0327 | 0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 博时新收益混合C | 1.0451 | 2.00% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.9209 | 1.88% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7469 | 1.54% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0868 | 1.42% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6493 | 1.36% |
| 融通行业景气混合C | 1.5790 | 1.35% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0994 | 1.34% |
